Tortilla Mexican Grill Ltd. (73D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 0.64 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.35M | -55.35M | -52.16M | -43.38M | -43.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.05 | 1.05 | 0.79 | 0.74 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.04 | -3.04 | -94.62 | 13.22 | 11.04 |
| יחס חוב להון | 1.49 | 1.49 | 1.01 | 0.93 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.03 | 1.06 | 0.51 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.90 | -2.90 | -119.92 | 17.81 | 14.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.17 | 3.45 | 4.92 | 4.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.53 | -4.53 | -0.54 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.66 | 0.44 | 0.15 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 1.31 | 1.25 | 1.03 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.23 | -21.23 | 5.65 | 4.12 | 5.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.24% | 75.24% | 76.62% | 77.34% | 76.42% |
| שיעור EBIT | -16.33% | -16.33% | -1.62% | 1.09% | 0.93% |
| שיעור EBITDA | -2.96% | -2.96% | 11.25% | 13.51% | 11.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.35% | -16.35% | -1.74% | 1.04% | 0.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.94% | -19.94% | -4.88% | -1.65% | -1.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.42% | -20.42% | -4.89% | -1.66% | -1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.42% | -20.42% | -4.89% | -1.66% | -1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.42% | 102.42% | 100.29% | 100.68% | 68.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.94% | 121.94% | 279.56% | -158.62% | -173.20% |
| תשואה על הנכסים | -32.90% | -32.90% | -5.71% | -2.13% | -1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 95.36% | 95.36% | 684.49% | -37.86% | -17.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -84.18% | -84.18% | -3.04% | 1.90% | 1.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.42% | -36.42% | -2.57% | 1.64% | 0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.32% | -34.32% | -6.23% | -2.24% | -1.28% |
| תשואת רווחים | -79.76% | -79.76% | -17.21% | -5.67% | -1.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.98 | 22.98 | 20.61 | 20.95 | 26.30 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.59 | 3.41 | 5.38 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 33.31 | 33.31 | 29.03 | 41.47 | 34.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.98 | 1.45 | 1.50 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.61 | 1.17 | 1.28 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.92 | -3.92 | -5.93 | -6.55 | -10.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -74.93 | -74.93 | -76.81 | -41.67 | -42.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.88 | 15.88 | 17.71 | 17.42 | 13.88 |
| ימי מלאי | 10.96 | 10.96 | 12.57 | 8.80 | 10.65 |
| ימי אשראי מספקים | 101.77 | 101.77 | 107.09 | 67.90 | 66.96 |
| מחזור תפעולי | 26.84 | 26.84 | 30.29 | 26.22 | 24.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.74 | 1.74 | 2.10 | 2.19 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 1.74 | 2.10 | 2.19 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.70% | 16.70% | 28.52% | 28.05% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.26 | -1.26 | -5.81 | -17.62 | -51.49 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.57 |
| מכפיל הון | -1.20 | -1.20 | -39.78 | 6.67 | 9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.99 | 5.99 | 3.51 | 3.56 | 34.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 2.55 | 1.84 | 1.94 | 4.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.25 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.20 | -1.20 | -39.78 | 6.67 | 9.15 |
| מכפיל שווי חברה | -29.88 | -29.88 | 8.18 | 6.29 | 10.46 |
| שווי חברה | 65.44M | 65.44M | 62.55M | 55.76M | 70.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -29.88 | -29.88 | 8.18 | 6.29 | 10.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.85 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.69 | 20.69 | 11.35 | 10.32 | 74.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | 8.81 | 5.95 | 5.61 | 9.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.46 | -0.46 | -0.14 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.41 | -0.41 | -0.01 | 0.07 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1.91 | 1.91 | 1.76 | 1.70 | 1.49 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.39 | -0.09 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 3.01 | -1.52 | -1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.92 | 0.92 | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -0.49 | -3.16 | -9.10 | -11.89 |
הנתונים מוצגים ב-GBP