Tortilla Mexican Grill Ltd. (73D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.43M | 10.51M | 9.94M | 7.59M | 11.72M |
| רווח נקי | -15.11M | -3.33M | -1.09M | -638.22K | 1.36M |
| פחת והפחתות | 9.89M | 8.75M | 8.16M | 6.17M | 6.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01M |
| תגמול מבוסס מניות | -4.10K | -45.39K | 387.44K | 362.03K | 90.51K |
| שינוי בהון החוזר | 89.73K | 925.38K | 350.18K | 939.57K | 1.74M |
| יתרת לקוחות | -863.26K | 162.56K | -327.48K | 196.50K | 9.59K |
| מלאי | -2.34K | -156.03K | 38.22K | -19.18K | -86.33K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 639.44K | 762.25K | 1.82M |
| הון חוזר אחר | 955.32K | 918.85K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.56M | 4.21M | 2.14M | 754.42K | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.43M | -6.27M | -4.50M | -8.33M | -2.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.25M | -5.00M | -4.54M | -6.64M | -2.79M |
| רכישות, נטו | -180.86K | -1.35M | 0 | -1.69M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.91K | 84.00K | 31.90K | 1.38K | 613.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.08M | -3.13M | -6.16M | -6.53M | -9.36M |
| פירעון חוב | 2.34M | 4.20M | 0 | -6.35M | -9.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.42M | -7.33M | -6.16M | -181.76K | -4.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -304.86K | 2.76M | 1.64M | 2.38M | 9.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.07M | 1.12M | -731.13K | -7.28M | -433.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.76M | 1.64M | 2.38M | 9.65M | 10.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | -304.86K | 2.76M | 1.64M | 2.38M | 9.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.16M | 5.51M | 5.40M | 943.44K | 8.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.43M | 10.51M | 9.94M | 7.59M | 11.72M |
| הוצאות הוניות | -4.27M | -5.00M | -4.54M | -6.64M | -2.79M |
הנתונים מוצגים ב-GBP