Waterdrop (717) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.10 | 3.12 | 3.96 | 5.07 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.10 | 3.12 | 3.96 | 5.07 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.60 | 0.66 | 0.29 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.29 | 0.30 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.19 | 2.20 | 2.96 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.87B | 2.03B | 3.06B | 3.96B | 4.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.38 | 1.35 | 1.34 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 8.42 | 0.92 | 0.05 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.45 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.87 | 1.95 | 0.66 | 4.73 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.53 | -2.83 | -3.87 | -29.23 | -3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.14% | 51.15% | 52.57% | 39.71% | 52.31% |
| שיעור EBIT | 7.67% | 9.32% | 6.43% | -0.26% | 17.06% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | 9.68% | 6.92% | 0.26% | 17.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.67% | 9.32% | 6.43% | -0.26% | 17.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.70% | 13.66% | 13.01% | 6.24% | 22.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.73% | 14.30% | 13.26% | 6.36% | 21.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.74% | 14.21% | 12.66% | 6.22% | 21.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.33% | 104.69% | 101.92% | 101.82% | 96.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.48% | 146.54% | 202.40% | -2,435.71% | 131.95% |
| תשואה על הנכסים | 6.88% | 7.79% | 5.69% | 2.72% | 10.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.56% | 10.74% | 7.66% | 3.65% | 12.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 6.92% | 3.59% | -0.14% | 9.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.58% | 6.85% | 3.33% | -0.14% | 9.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | 8.08% | 5.91% | 2.84% | 10.37% |
| תשואת רווחים | 224.76% | 115.22% | 11.61% | 54.19% | 67.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.87 | 2.08 | 2.08 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 2.37 | 2.76 | 2.45 | 2.68 | 2.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.46 | 13.83 | 9.66 | 28.07 | 56.21 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.54 | 0.43 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.48 | 0.77 | 0.61 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.76 | 62.93 | 26.70 | 39.43 | 5.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 221.74 | 195.16 | 175.88 | 175.65 | 146.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 153.98 | 132.23 | 149.18 | 136.22 | 141.14 |
| מחזור תפעולי | 221.74 | 195.16 | 175.88 | 175.65 | 146.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.75 | 1.19 | 9.72 | 19.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.93 | 0.60 | 9.40 | 19.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.82 | 0.59 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.50 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.52 | 1.16 | 30.06 | 64.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.23 | 2.00 | 30.06 | 64.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.46 | 1.79 | 2.06 | 54.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 44.61% | 6.91% | 127.36% | 83.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.61 | 0.86 | 8.61 | 1.85 | 1.48 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.12 | 1.14 | 0.12 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.09 | 0.66 | 0.07 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.24 | 14.46 | 0.79 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.97 | 7.24 | 0.76 | 1.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.09 | 0.66 | 0.07 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 2.75 | -1.55 | 12.64 | 16.06 | -1.32 |
| שווי חברה | 1.06B | -581.27M | 2.42B | 109.43M | -662.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.75 | -1.55 | 12.64 | 16.06 | -1.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | -0.15 | 0.87 | 0.04 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.71 | 11.07 | 0.28 | -0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.38 | 5.54 | 0.27 | -0.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 140.66 | 135.46 | 12.62 | 105.74 | 120.36 |
| הון עצמי למניה | 144.99 | 142.59 | 13.05 | 109.69 | 121.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 140.71 | 107.03 | 7.54 | 62.93 | 71.66 |
| רווח נקי למניה | 15.10 | 15.31 | 1.00 | 4.00 | 15.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.47 | 2.02 | -24.36 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.43 | 1.25 | 2.48 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY