Waterdrop (717) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.92M | 437.25M | 406.52M | 765.71M | -1.10B |
| רווח נקי | 565.06M | 350.88M | 163.69M | 607.72M | -1.57B |
| פחת והפחתות | 13.91M | 11.57M | 13.56M | 22.98M | 18.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 51.77M | 86.87M | 133.87M | 112.03M | 226.16M |
| שינוי בהון החוזר | -395.94M | -24.97M | 103.10M | 5.67M | 191.87M |
| יתרת לקוחות | -891.52M | -101.29M | 20.25M | -42.82M | -104.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.98M |
| יתרת ספקים | 147.46M | -54.61M | 75.29M | -168.37M | 77.70M |
| הון חוזר אחר | 348.13M | 130.93M | 7.56M | 216.86M | -235.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.12M | 12.89M | -7.70M | 17.32M | 53.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.74M | 291.64M | -1.17B | -139.82M | -846.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.63M | 0 | -13.52M | -11.88M | -36.48M |
| רכישות, נטו | -16.88M | 0 | -197.20M | 0 | 765.00K |
| רכישת השקעות | -7.48B | 0 | -11.65B | -17.15B | -13.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.30B | 0 | 10.68B | 17.02B | 12.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.00K | 291.64M | 227.00K | 902.00K | 27.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -373.93M | -198.58M | -377.24M | -57.46M | 2.12B |
| פירעון חוב | -151.55M | 59.85M | 137.08M | -164.00K | -192.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.43M | 0 | 0 | 0 | 2.13B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -91.23M | -106.98M | -526.03M | -67.02M | -16.55M |
| דיבידנדים ששולמו | -130.41M | -158.67M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.17M | 7.23M | 11.71M | 9.73M | 2.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.51B | 974.03M | 2.09B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.71M | 2.58M | 26.17M | 37.72M | -14.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -375.46M | 532.89M | -1.12B | 606.15M | 162.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.51B | 974.03M | 2.09B | 1.49B | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13B | 1.51B | 974.03M | 2.09B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 214.29M | 218.84M | 392.99M | 753.82M | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.92M | 437.25M | 406.52M | 765.71M | -1.10B |
| הוצאות הוניות | -29.63M | -218.42M | -13.52M | -11.88M | -36.48M |
הנתונים מוצגים ב-CNY