CPT Global Limited (714) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 1.30 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 1.30 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.27 | -0.39 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.07 | -0.44 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.60 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -574.52K | -574.52K | -602.94K | 1.39M | 1.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.53 | 12.53 | 6.46 | 2.80 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | -1.97 | -1.97 | -2.19 | -29.52 | 17.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.38 | 4.38 | -2.14 | -4.43 | 22.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.79 | -18.79 | 1.47 | 0.88 | -1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.61% | 76.61% | 11.14% | 10.86% | 18.09% |
| שיעור EBIT | -0.13% | -0.13% | -4.70% | -5.07% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 0.35% | 0.35% | -4.58% | -5.02% | 7.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.72% | 4.72% | -4.50% | -1.06% | 7.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.58% | -0.58% | -6.81% | -5.31% | 6.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.05% | -3.05% | -7.67% | -7.32% | 4.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.05% | -3.05% | -7.67% | -7.32% | 4.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 528.59% | 528.59% | 112.70% | 137.88% | 71.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -12.23% | -12.23% | 151.13% | 503.03% | 97.48% |
| תשואה על הנכסים | -11.97% | -11.97% | -23.43% | -25.21% | 10.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -92.86% | -149.90% | -151.34% | -70.57% | 27.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 206.71% | 206.71% | -76.45% | -9.71% | 38.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 170.96% | 170.96% | -67.70% | -9.71% | 27.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.97% | -11.97% | -23.43% | -25.32% | 10.06% |
| תשואת רווחים | -18.78% | -28.17% | -42.61% | -20.49% | 9.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 7.73 | 6.29 | 6.56 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 1.45 | 1.45 | 6.39 | 8.29 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 168.72 | 168.72 | 94.11 | 827.38 | 2,138.64 |
| מחזור נכסים | 3.92 | 3.92 | 3.05 | 3.44 | 2.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -48.72 | -48.72 | 37.82 | 15.97 | 16.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -205.21 | -205.21 | 0.83 | 11.63 | -19.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.24 | 47.24 | 57.99 | 55.64 | 78.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 252.44 | 252.44 | 57.16 | 44.00 | 97.68 |
| מחזור תפעולי | 47.24 | 47.24 | 57.99 | 55.64 | 78.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.99 | 1.02 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.37 | 5.37 | 96.10 | -3.76 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.37 | 5.37 | 96.10 | -64.60 | 84.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 1.73 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.15% | 4.74% | 9.62% | -22.83% | 6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.33 | -3.55 | -2.35 | -4.88 | 10.46 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.11 | 0.18 | 0.36 | 0.51 |
| מכפיל הון | 7.98 | 5.32 | 3.55 | 3.44 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.74 | 21.10 | 10.40 | -4.38 | 15.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.76 | 17.17 | 10.29 | -4.45 | 15.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.98 | 5.32 | 3.55 | 3.44 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 27.65 | 12.09 | -2.47 | -6.24 | 5.23 |
| שווי חברה | 2.25M | 981.94K | 2.34M | 8.81M | 11.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.65 | 12.09 | -2.47 | -6.24 | 5.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.31 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.90 | 8.26 | 6.52 | -3.84 | 11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.38 | 6.73 | 6.45 | -3.90 | 11.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.29 | -4.29 | -0.13 | -0.38 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.67 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 0.04 |
| נטל מס | 5.29 | 5.29 | 1.13 | 1.38 | 0.72 |
| נטל ריבית | 4.61 | 4.61 | 1.45 | 1.05 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.21 | -0.23 | 1.10 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-AUD