CPT Global Limited (714) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.00K | 362.38K | -2.26M | 1.02M | 2.56M |
| רווח נקי | -706.21K | -1.59M | -2.06M | 1.47M | 3.41M |
| פחת והפחתות | 110.18K | 25.38K | 15.00K | 16.00K | 130.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.64M | -696.00K | -2.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 95.51K | -386.64K | 319.00K | 133.00K | 68.00K |
| שינוי בהון החוזר | 630.91K | 2.26M | -1.68M | -605.00K | -1.04M |
| יתרת לקוחות | 438.50K | 1.47M | 2.39M | -1.88M | 191.00K |
| מלאי | 0 | 557.88K | 223.00K | 3.00K | -206.00K |
| יתרת ספקים | -182.64K | 322.23K | -3.90M | 1.34M | -1.93M |
| הון חוזר אחר | 375.05K | -86.08K | -381.00K | -74.00K | 906.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.61K | -335.60K | 2.79M | 696.00K | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.18K | -3.77K | -35.00K | -12.00K | -10.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.18K | -3.77K | -35.00K | -12.00K | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.45K | 0 | -566.00K | -1.18M | -1.36M |
| פירעון חוב | -94.45K | 0 | 0 | 18.00K | -666.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.18M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -566.00K | -1.18M | -695.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.16M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 1.60M | 1.25M | 4.09M | 4.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.87K | -4.32K | 20.00K | -2.00K | -62.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 56.25K | 354.29K | -2.84M | -177.00K | 1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60M | 1.24M | 4.09M | 4.26M | 3.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 1.60M | 1.25M | 4.09M | 4.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.82K | 358.61K | -2.30M | 1.00M | 2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 146.00K | 362.38K | -2.26M | 1.02M | 2.56M |
| הוצאות הוניות | -27.18K | -3.77K | -35.00K | -12.00K | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD