AudioValley SA (6YW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.61 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.61 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.23 | -0.01 | -0.43 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.47 | -0.35 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.62 | -0.62 | -7.19 | -13.66 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.79M | -19.79M | -16.72M | -15.28M | -21.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.90 | 0.90 | 0.72 | 0.56 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.12 | -2.12 | -15.51 | 8.17 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 1.89 | 1.89 | 1.07 | 0.89 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 7.02 | 7.02 | 1.08 | 0.87 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.35 | -2.35 | -21.69 | 14.50 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.75 | -0.72 | 0.50 | -11.98 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.67 | -6.87 | -9.20 | -21.13 | -4.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.38 | 4.31 | 1.15 | 0.98 | 2.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 1.04 | 0.96 | 0.79 | 1.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.36 | -3.26 | 23.16 | -1.45 | -7.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.32% | 65.23% | 77.72% | -52.30% | 59.47% |
| שיעור EBIT | -334.72% | -341.36% | -61.83% | -541.88% | -347.21% |
| שיעור EBITDA | -221.82% | -228.47% | 22.62% | -435.33% | -115.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -334.72% | -334.66% | -255.15% | -541.88% | -347.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -390.06% | -390.06% | -89.58% | -567.53% | -60.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -390.28% | -390.28% | -89.88% | -566.84% | -320.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -390.28% | -390.28% | -89.88% | -567.95% | -60.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 100.06% | 100.34% | 99.88% | 533.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.53% | 116.55% | 35.11% | 104.73% | 17.31% |
| תשואה על הנכסים | -47.11% | -47.11% | -12.05% | -49.69% | -18.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 139.87% | 110.70% | 261.36% | -720.36% | -68.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -306.03% | -305.97% | -52.91% | -75.40% | -29.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -84.91% | -84.89% | -50.03% | -73.34% | 14.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -79.85% | -79.85% | -19.84% | -54.33% | -23.00% |
| תשואת רווחים | -166.39% | -246.69% | -21.88% | -99.62% | -87.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.49 | 2.49 | 3.57 | 0.50 | 1.06 |
| מחזור זכאים | 0.30 | 0.12 | 0.13 | 0.58 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.64 | 1.68 | 1.12 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.19 | -0.21 | -0.57 | -0.41 | -0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,054.29 | -2,985.49 | -2,676.74 | 100.13 | -1,970.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.83 | 146.83 | 102.38 | 730.77 | 344.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,201.12 | 3,132.32 | 2,779.12 | 630.64 | 2,314.51 |
| מחזור תפעולי | 146.83 | 146.83 | 102.38 | 730.77 | 344.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.22 | -0.21 | -0.17 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.22 | -0.21 | -0.17 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | -4.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -155.68 | -155.68 | -47.92 | -184.80 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -155.68 | -155.68 | -47.92 | -184.80 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.68 | -1.68 | -1.23 | -1.47 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.00% | -106.92% | -30.50% | -25.90% | -59.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -0.40 | -4.57 | -1.00 | -1.14 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 1.58 | 4.11 | 5.69 | 3.66 |
| מכפיל הון | -0.67 | -0.45 | -11.95 | 7.23 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.19 | -0.94 | -3.28 | -3.86 | -1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -0.94 | -3.35 | -3.88 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.67 | -0.45 | -11.95 | 7.23 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -4.26 | -3.95 | 41.32 | -2.76 | -10.84 |
| שווי חברה | 16.65M | 15.89M | 21.53M | 22.68M | 26.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.26 | -3.95 | 41.32 | -2.76 | -10.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.46 | 9.03 | 9.35 | 11.99 | 12.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -5.34 | -7.46 | -8.14 | -5.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.63 | -5.37 | -7.61 | -8.18 | 23.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.65 | -0.90 | -0.55 | -0.02 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | -0.33 | -0.46 | -0.06 | 0.09 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 1.59 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.51 | -0.15 | -0.67 | -0.52 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.34 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.14 | 1.45 | 1.05 | 0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.93 | 0 | 0 | 0.87 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.37 | 2.26 | 2.01 | 2.19 | 2.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.43 | 1.37 | 0.26 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-EUR