AudioValley SA (6YW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -2.83M | -2.77M | 1.11M | -3.97M |
| רווח נקי | -6.87M | -2.07M | -10.72M | -6.89M | -6.44M |
| פחת והפחתות | 1.99M | 1.95M | 2.06M | 4.88M | 4.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.99M | 1.93M | 2.78M | -12.63M | -4.81M |
| יתרת לקוחות | 29.00K | 3.52M | 2.24M | -12.76M | -4.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.97M | -1.59M | 533.00K | 127.00K | -243.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.00K | -4.63M | 3.12M | 15.75M | 2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.34M | 3.32M | 2.74M | -4.68M | -115.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.00K | -59.00K | -15.00K | -5.70M | -846.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.35M | 3.38M | 2.75M | 1.02M | 731.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | -503.00K | -138.00K | 1.11M | 6.00M |
| פירעון חוב | 533.00K | -392.00K | 308.00K | 3.58M | -1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 8.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -67.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -93.00K | -111.00K | -446.00K | -2.40M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.00K | 221.00K | 229.00K | 403.00K | 2.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 59.00K | 54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -183.00K | -8.00K | -174.00K | -2.41M | 1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.00K | 229.00K | 403.00K | 2.81M | 847.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.00K | 221.00K | 229.00K | 403.00K | 2.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.98M | -2.89M | -2.79M | -4.59M | -4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -2.83M | -2.77M | 1.11M | -3.97M |
| הוצאות הוניות | -19.00K | -59.00K | -15.00K | -5.70M | -846.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR