Eurocell (6YQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.53 | 1.55 | 1.70 | 1.90 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.85 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.64 | 0.72 | 0.97 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.38 | 0 | 14.73 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.30M | -70.80M | -24.00M | -16.50M | -24.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.99 | 0.60 | 0.51 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.37 | 0.34 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.21 | 0.00 | 0 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.75 | 2.12 | 1.96 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.69 | 9.59 | 6.66 | 11.72 | 18.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.29 | 4.73 | 5.93 | 4.53 | 11.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.21 | 0.02 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.08 | 1.08 | 0.62 | 0.55 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 1.89 | 1.49 | 1.47 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.06% | 50.56% | 52.61% | 47.68% | 47.93% |
| שיעור EBIT | 6.09% | 5.97% | 4.64% | 4.09% | 7.63% |
| שיעור EBITDA | 12.97% | 12.76% | 11.71% | 10.86% | 13.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.09% | 5.97% | 4.64% | 3.98% | 7.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.68% | 3.02% | 3.86% | 3.21% | 6.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 2.38% | 2.93% | 2.63% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.35% | 2.38% | 2.93% | 2.63% | 5.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.00% | 78.69% | 76.09% | 82.05% | 75.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.67% | 50.62% | 83.13% | 80.69% | 86.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 3.34% | 4.69% | 4.29% | 7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.51% | 9.16% | 9.96% | 8.40% | 17.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.53% | 11.23% | 10.20% | 8.57% | 15.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.39% | 8.28% | 7.09% | 6.54% | 12.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.21% | 3.89% | 5.02% | 4.62% | 8.67% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 7.30% | 5.77% | 6.55% | 11.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.92 | 7.72 | 9.54 | 9.75 | 9.16 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 3.69 | 5.51 | 6.58 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.72 | 3.59 | 4.08 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 2.99 | 3.12 | 3.17 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.40 | 1.60 | 1.63 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.63 | 11.16 | 10.00 | 7.85 | 8.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.64 | 46.58 | 73.54 | 71.33 | 87.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.67 | 47.31 | 38.24 | 37.45 | 39.83 |
| ימי מלאי | 94.64 | 98.07 | 101.58 | 89.38 | 110.14 |
| ימי אשראי מספקים | 123.66 | 98.80 | 66.29 | 55.51 | 62.34 |
| מחזור תפעולי | 156.30 | 145.37 | 139.82 | 126.84 | 149.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.47 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 2.51 | 2.70 | 2.72 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.18 | 3.78 | 4.29 | 5.80 | 2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.70 | 0.90 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.55% | 26.01% | 18.62% | 29.82% | 13.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.82 | 13.69 | 17.34 | 15.27 | 8.39 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.33 | 0.51 | 0.40 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.25 | 1.73 | 1.28 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.91 | 3.84 | 5.37 | 3.35 | 7.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99 | 2.83 | 4.12 | 2.78 | 4.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | -4.09 | 1.16 | -0.29 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.25 | 1.73 | 1.28 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.28 | 4.45 | 5.84 | 5.17 | 4.61 |
| שווי חברה | 230.61M | 228.96M | 244.54M | 204.77M | 244.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.28 | 4.45 | 5.84 | 5.17 | 4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.57 | 0.68 | 0.56 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.59 | 6.69 | 7.21 | 4.69 | 11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 4.92 | 5.53 | 3.88 | 7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.64 | 0.85 | 0.88 | 0.78 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 1.04 | 0.99 | 1.02 | 1.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 4.21 | 4.01 | 3.36 | 3.26 | 3.40 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.18 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.51 | 0.83 | 0.79 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.37 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 8.21 | 4.84 | 4.21 | 5.50 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-GBP