Eurocell (6YQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.50M | 44.20M | 52.80M | 33.90M | 29.00M |
| רווח נקי | 9.60M | 10.50M | 9.60M | 22.00M | 21.60M |
| פחת והפחתות | 27.40M | 25.30M | 24.70M | 23.90M | 22.70M |
| מס הכנסה נדחה | 600.00K | 600.00K | 1.20M | -60.70M | -66.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.00M | 1.50M | 800.00K | -200.00K | 1.20M |
| שינוי בהון החוזר | 4.20M | 200.00K | 13.50M | -13.40M | -19.40M |
| יתרת לקוחות | 900.00K | -3.40M | 6.00M | -5.60M | -6.00M |
| מלאי | -200.00K | -500.00K | 13.20M | -5.70M | -17.80M |
| יתרת ספקים | 3.00M | 3.70M | -5.80M | -1.80M | 4.40M |
| הון חוזר אחר | 500.00K | 400.00K | 100.00K | -300.00K | 4.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.70M | 6.70M | 4.20M | 62.30M | 68.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.10M | -10.30M | -8.30M | -12.10M | -15.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.50M | -10.20M | -9.00M | -12.40M | -15.50M |
| רכישות, נטו | -20.60M | 0 | 800.00K | 300.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -100.00K | -100.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.50M | -36.90M | -49.20M | -17.40M | -15.40M |
| פירעון חוב | 27.00M | 1.00M | -21.00M | 8.20M | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -100.00K | 0 | 200.00K | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -14.50M | -700.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.20M | -6.10M | -10.30M | -11.10M | -3.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.30M | -17.20M | -17.20M | -14.70M | -11.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.30M | -2.60M | 400.00K | 5.10M | 6.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | 3.00M | 0 | -5.90M | 1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.90M | -3.00M | -4.70M | -1.50M | -500.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 400.00K | 400.00K | 5.10M | 6.60M | 7.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.30M | -2.60M | 400.00K | 5.10M | 6.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.20M | 33.90M | 43.70M | 21.50M | 13.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.50M | 44.20M | 52.80M | 33.90M | 29.00M |
| הוצאות הוניות | -12.30M | -10.30M | -9.10M | -12.40M | -15.50M |
הנתונים מוצגים ב-GBP