Redcentric (6YD0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.66 | 1.57 | 0.77 | 0.74 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.63 | 1.54 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.29 | 0.40 | 0.43 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.76 | 38.55 | 36.21 | 20.00 | 26.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.20M | 14.20M | -3.49M | -89.11M | -92.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.67 | 0.85 | 1.39 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 3.04 | 3.24 | 3.39 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 4.70 | 5.73 | 2.64 | 4.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 3.65 | 2.09 | 0.16 | -0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.23 | 5.20 | 0.23 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 7.83 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 1.94 | 1.45 | 4.59 | 4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.24% | 59.39% | 61.63% | 72.35% | 65.04% |
| שיעור EBIT | 3.70% | 8.93% | 6.21% | 3.48% | -6.45% |
| שיעור EBITDA | 11.01% | 15.09% | 21.72% | 9.67% | 10.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 8.93% | 6.21% | 0.52% | -0.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.67% | 3.67% | 3.24% | -2.85% | -8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 9.18% | 2.58% | -2.11% | -6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.40% | 2.40% | 1.99% | -2.11% | -6.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 250.17% | 250.17% | 79.56% | 74.00% | 74.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.52% | 41.10% | 52.22% | -545.77% | 1,438.18% |
| תשואה על הנכסים | 6.16% | 6.16% | 2.01% | -1.86% | -4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.35% | 18.71% | 6.53% | -6.32% | -15.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 10.85% | 8.45% | 0.65% | -0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.64% | 6.96% | 5.07% | 0.45% | -0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.48% | 7.48% | 2.55% | -3.26% | -17.94% |
| תשואת רווחים | 8.79% | 6.68% | 44.50% | -1.79% | -4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 4.08 | 4.69 | 5.70 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 1.71 | 1.70 | 2.77 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 23.05 | 22.42 | 20.67 | 10.78 | 13.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.18 | 11.18 | 9.07 | 2.77 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.78 | 0.88 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.63 | 8.94 | -11.87 | -14.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -102.35 | -107.77 | -118.76 | -33.90 | -16.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.52 | 89.52 | 77.81 | 64.00 | 77.48 |
| ימי מלאי | 15.84 | 16.28 | 17.66 | 33.87 | 27.38 |
| ימי אשראי מספקים | 207.71 | 213.57 | 214.23 | 131.77 | 121.73 |
| מחזור תפעולי | 105.35 | 105.80 | 95.47 | 97.87 | 104.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.16 | 4.71 | 0.15 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.12 | 3.18 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 1.53 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.74 | 0.68 | 0.53 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 2.94 | 1.94 | 1.90 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 3.78 | 3.08 | 2.14 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.30 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.59% | 10.21% | 256.44% | 6.35% | 2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.11 | 57.29 | 2.91 | -56.01 | -22.71 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 1.37 | 0.06 | 1.18 | 1.48 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.80 | 0.15 | 3.54 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.69 | 9.80 | 0.39 | 15.74 | 34.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 7.21 | 0.26 | 8.38 | 16.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.60 | -0.01 | 0.89 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.80 | 0.15 | 3.54 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 11.05 | 1.71 | 16.81 | 19.00 |
| שווי חברה | 126.52M | 220.10M | 50.28M | 265.08M | 283.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 11.05 | 1.71 | 16.81 | 19.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.67 | 0.37 | 1.62 | 2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.19 | 11.89 | 2.50 | 21.66 | 47.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 8.74 | 1.69 | 11.53 | 22.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 2.69 | -0.16 | -0.55 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.41 | 8.46 | 0.35 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 0.83 | 21.38 | 1.04 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.55 | -0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 2.50 | 2.50 | 0.80 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.41 | 0.52 | -0.82 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.98 | 2.08 | 8.53 | -4.94 | -1.34 |
הנתונים מוצגים ב-GBP