Redcentric (6YD0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.18M | 29.77M | 22.99M | 12.38M | 16.48M |
| רווח נקי | 12.12M | 3.49M | -4.65M | -9.25M | 6.94M |
| פחת והפחתות | 8.14M | 20.96M | 23.88M | 24.03M | 14.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -50.72M | -33.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.27M | 1.14M | 1.26M | 1.18M |
| שינוי בהון החוזר | -6.26M | 832.00K | 114.00K | -1.41M | -4.02M |
| יתרת לקוחות | -5.87M | -846.00K | 2.41M | -15.46M | 559.00K |
| מלאי | 117.00K | 1.68M | -471.00K | -2.32M | -185.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -4.96M | -1.83M | 16.38M | -4.39M |
| הון חוזר אחר | -504.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.18M | 4.49M | 2.51M | 48.48M | 31.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.10M | -11.36M | -11.63M | -32.98M | -7.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.66M | -9.66M | -9.27M | -6.37M | -2.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -890.00K | -26.61M | -10.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -444.00K | -1.70M | -1.48M | -869.00K | 5.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.32M | -18.50M | -9.48M | 18.49M | -12.51M |
| פירעון חוב | -9.69M | -8.13M | 5.53M | 33.49M | -487.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 387.00K | 116.00K | 229.00K | 13.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.91M | -5.71M | -1.37M | -5.59M | -5.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.73M | -5.05M | -13.75M | -9.64M | -3.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.72M | 3.02M | 3.13M | 1.37M | 1.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -55.00K | -19.00K | -109.00K | -103.00K | 25.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70M | -112.00K | 1.76M | -438.00K | -3.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.02M | 3.13M | 1.37M | 1.80M | 5.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.72M | 3.02M | 3.13M | 1.37M | 1.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.52M | 20.10M | 12.24M | 6.01M | 13.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.18M | 29.77M | 22.99M | 12.38M | 16.48M |
| הוצאות הוניות | -6.66M | -9.66M | -10.74M | -6.37M | -2.77M |
הנתונים מוצגים ב-GBP