Vicore Pharma Holding AB (6Y4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.68 | 10.31 | 16.50 | 12.10 | 5.81 |
| יחס מהיר | 12.68 | 10.31 | 16.50 | 12.10 | 5.81 |
| יחס מזומנים | 5.87 | 4.89 | 15.86 | 8.15 | 5.53 |
| יחס כושר פירעון | -6.58 | -3.85 | -2.26 | -7.24 | -5.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.24 | -3.17 | -2.26 | -6.09 | -6.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 849.86M | 1.10B | 1.13B | 453.15M | 220.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.11 | 1.07 | 1.09 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -53.72 | -9.48 | -20,798.00 | -885.70 | -35,727.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -52.06 | -9.03 | -24,273.63 | -898.06 | -36,340.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 1.21 | 6.94 | 1.05 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.97% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -13,560.62% | -12,507.57% | -154.45% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -13,560.62% | -12,507.57% | -152.40% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13,141.91% | -11,905.82% | -177.59% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12,563.27% | -12,509.14% | -154.45% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -12,569.75% | -12,509.14% | -154.22% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12,565.45% | -12,509.14% | -154.22% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.00% | 99.85% | 99.88% | 99.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.60% | 105.07% | 86.97% | 96.83% | 99.34% |
| תשואה על הנכסים | -53.99% | -39.15% | -14.02% | -62.46% | -85.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.71% | -43.59% | -14.93% | -68.28% | -99.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.26% | -41.26% | -17.18% | -70.37% | -99.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.26% | -41.20% | -17.16% | -70.28% | -99.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.99% | -39.15% | -14.02% | -62.74% | -106.86% |
| תשואת רווחים | -18.77% | -17.61% | -8.86% | -23.34% | -22.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.54 | 0.28 | 5.54 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 680.47 | 1,319.91 | 65.94 | -1,911.53 | -2,374.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 680.47 | 1,319.91 | 65.94 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1,911.53 | 2,374.22 |
| מחזור תפעולי | 680.47 | 1,319.91 | 65.94 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.62 | -1.56 | -0.73 | -2.58 | -4.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.06 | -1.57 | -0.73 | -4.65 | -4.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.56 | 0 | 2.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.28 | -1.00 | 0 | -1.25 | -99.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.28 | -1.00 | 0 | -1.25 | -99.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,614.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -114.03 | -98.10 | -1.51 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.19% | -13.86% | -8.66% | -33.67% | -24.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.95 | -5.68 | -11.27 | -4.29 | -4.36 |
| מכפיל מכירות | 669.91 | 710.16 | 17.41 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.13 | 2.47 | 1.69 | 2.93 | 4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.93 | -7.21 | -11.54 | -2.97 | -4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.87 | -7.24 | -11.54 | -5.34 | -4.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.03 | 0.15 | 0.22 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 2.47 | 1.69 | 2.93 | 4.35 |
| מכפיל שווי חברה | -4.15 | -4.47 | -4.49 | -3.15 | -3.50 |
| שווי חברה | 2.25B | 2.13B | 747.92M | 998.89M | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.15 | -4.47 | -4.49 | -3.15 | -3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 562.60 | 558.69 | 6.84 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.50 | -5.68 | -4.53 | -2.23 | -3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.93 | -5.70 | -4.53 | -4.00 | -3.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.03 | 4.57 | 5.01 | 4.69 | 3.06 |
| הון עצמי למניה | 3.03 | 4.57 | 5.01 | 4.72 | 4.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.49 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.78 | -1.99 | -0.75 | -3.22 | -3.99 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 108.57 | 102.27 | 2.28 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.59 | 17.79 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.78 | 0.85 | 0.80 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-SEK