Vicore Pharma Holding AB (6Y4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -374.44M | -164.95M | -249.58M | -299.92M | -265.17M |
| רווח נקי | -477.47M | -194.19M | -310.94M | -290.73M | -294.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.24M | 3.29M | 3.61M | 3.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.87K | 1.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.87M | -1.56M |
| שינוי בהון החוזר | 42.03M | -1.84M | -10.65M | -20.94M | 27.07M |
| יתרת לקוחות | -2.86M | -35.60M | -2.69M | -1.60M | -340.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 44.89M | 33.77M | -7.95M | -19.34M | 27.41M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.01M | 28.84M | 68.71M | 8.13M | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -601.81M | 149.04M | -144.46M | 74.00M | -7.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -64.81M | 0 | -3.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -981.46M | 0 | -199.04M | 0 | -77.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 382.14M | 213.85M | 54.58M | 77.00M | 70.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.49M | 0 | 0 | 74.00K | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 430.54M | 834.06M | 470.86M | 187.04M | 318.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 430.54M | 882.14M | 500.41M | 200.00M | 336.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -48.08M | -29.55M | -12.96M | -17.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 578.15M | 1.16B | 333.62M | 256.80M | 294.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.16M | 4.23M | 0 | 1.48M | -431.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -577.85M | 822.38M | 76.82M | -37.40M | 45.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 333.62M | 256.80M | 294.20M | 248.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 578.15M | 1.16B | 333.62M | 256.80M | 294.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -375.74M | -164.95M | -448.62M | -302.92M | -265.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -374.44M | -164.95M | -249.58M | -299.92M | -265.17M |
| הוצאות הוניות | 374.44M | 0 | -199.04M | -3.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK