Huddled Group (6XK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.77 | 1.92 | 10.74 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.30 | 1.41 | 9.61 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.10 | 0.75 | 6.64 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -1.70 | -1.49 | -1.52 | 18.00 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -1.25 | -1.48 | -4.98 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.60 | -4.26 | -161.40 | -320.10 | 34.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.42M | -557.00K | 1.99M | 6.16M | -1.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 1.64 | 1.34 | 1.07 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -2.88 | -3.32 | -148.35 | -150.33 | -31.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.52 | -54.42 | -1,392.33 | -1,307.00 | -171.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.18 | 0.45 | 2.36 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.72% | 0.77% | 0.83% | -1.86% | -29.90% |
| שיעור EBIT | -17.87% | -17.22% | -28.45% | -93.97% | -240.83% |
| שיעור EBITDA | -14.73% | -14.08% | -24.81% | -74.12% | -219.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.87% | -17.22% | -29.37% | -107.88% | -236.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.93% | -21.62% | -28.47% | -94.06% | -242.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.87% | -22.43% | -27.08% | 535.74% | -83.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.19% | -21.25% | -27.65% | -94.39% | -242.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.61% | 103.74% | 95.11% | -569.59% | 34.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.03% | 125.60% | 96.94% | 87.18% | 102.34% |
| תשואה על הנכסים | -138.79% | -67.22% | -44.36% | 117.48% | -8.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -245.25% | -109.96% | -59.38% | 126.00% | -12.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -185.37% | -84.37% | -64.26% | -25.12% | -28.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -127.81% | -69.89% | -61.98% | -25.09% | -28.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -289.55% | -185.13% | -84.66% | 182.45% | -9.09% |
| תשואת רווחים | -177.18% | -60.17% | -41.50% | 139.15% | -6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.11 | 266.43 | 14.92 | 1.40 | 0 |
| מחזור זכאים | 14.26 | 18.66 | 13.55 | 10.59 | 2.23 |
| מחזור מלאי | 15.34 | 16.42 | 12.55 | 3.41 | 15.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.52 | 57.74 | 40.52 | 11.59 | 265.33 |
| מחזור נכסים | 3.76 | 3.00 | 1.64 | 0.22 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.68 | 25.64 | 3.44 | 0.77 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.91 | 4.03 | 26.61 | 333.22 | -140.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.70 | 1.37 | 24.46 | 260.61 | 0 |
| ימי מלאי | 23.79 | 22.23 | 29.09 | 107.07 | 23.65 |
| ימי אשראי מספקים | 25.59 | 19.57 | 26.94 | 34.46 | 163.79 |
| מחזור תפעולי | 34.50 | 23.60 | 53.55 | 367.68 | 23.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.07 | 1.14 | 1.14 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -67.79 | -14.84 | -7.34 | -7.36 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -67.79 | -14.84 | -7.34 | -7.36 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90 | -4.26 | -51.24 | -114.32 | 21.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.16 | -0.23 | -1.32 | 1.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.63% | -46.46% | -39.53% | -38.98% | -6.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.54 | -1.67 | -2.42 | 0.72 | -16.34 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.37 | 0.65 | 3.85 | 13.57 |
| מכפיל הון | 3.09 | 1.83 | 1.43 | 0.91 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -2.15 | -2.53 | -2.57 | -14.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -2.30 | -2.87 | -2.91 | 6.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.67 | 0.02 | -0.00 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.09 | 1.83 | 1.43 | 0.91 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | -3.17 | -2.83 | -2.18 | -2.83 | -6.19 |
| שווי חברה | 7.61M | 7.42M | 7.70M | 5.09M | 10.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.17 | -2.83 | -2.18 | -2.83 | -6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.40 | 0.54 | 2.10 | 13.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.30 | -2.30 | -2.10 | -1.40 | -14.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34 | -2.45 | -2.39 | -1.59 | 6.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.00 |
| נטל מס | 1.03 | 1.04 | 0.95 | -5.70 | 0.34 |
| נטל ריבית | 2.01 | 1.26 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 1.16 | 2.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.75 | 0.80 | 1.40 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP