Huddled Group (6XK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03M | -3.23M | -3.20M | 1.57M | 220.00K |
| רווח נקי | -4.03M | -4.05M | -2.29M | -631.00K | -1.77M |
| פחת והפחתות | 586.00K | 517.00K | 269.00K | 1.64M | 2.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 337.00K | 133.00K | 676.00K |
| שינוי בהון החוזר | 509.00K | 339.00K | -747.00K | 221.00K | -725.00K |
| יתרת לקוחות | 937.00K | -654.00K | 195.00K | -46.00K | -989.00K |
| מלאי | -3.00K | -320.00K | -41.00K | -11.00K | 49.00K |
| יתרת ספקים | -425.00K | 1.31M | -901.00K | 278.00K | 215.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -90.00K | -35.00K | -773.00K | 208.00K | -75.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -442.00K | 510.00K | 19.07M | -2.28M | -788.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -454.00K | -196.00K | -278.00K | -2.31M | -829.00K |
| רכישות, נטו | 12.00K | 950.00K | 19.51M | 24.00K | 41.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -109.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -135.00K | -157.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.07M | 89.00K | -11.93M | -55.00K | 3.00K |
| פירעון חוב | 658.00K | -39.00K | -763.00K | -94.00K | -286.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.42M | 0 | 1.18M | 0 | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.68M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 128.00K | 331.00K | 39.00K | -11.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.00K | 1.64M | 4.27M | 51.00K | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -278.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.40M | -2.63M | 3.94M | -1.05M | -565.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64M | 4.27M | 329.00K | 1.10M | 1.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.00K | 1.64M | 4.27M | 51.00K | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.23M | -3.67M | -3.64M | -739.00K | -609.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03M | -3.23M | -3.20M | 1.57M | 220.00K |
| הוצאות הוניות | -204.00K | -440.00K | -435.00K | -2.31M | -829.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP