SEGG Media (6V81) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.40 | 0.52 | 0.73 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.40 | 0.52 | 0.73 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.50 | -0.77 | -0.75 | -3.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.11 | -0.05 | -0.08 | -1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.98 | -0.55 | -0.25 | -0.35 | -8.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.53M | -19.02M | -14.50M | -7.48M | 2.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.17 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.39 | 2.59 | 1.87 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -1.16 | -2.51 | -3.50 | -3.18 | -11.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.46 | -82.00 | -35.71 | -43.18 | -73.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.93 | 0.34 | 1.46 | 0.77 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.21 | 1.82 | 7.66 | 24.71 | 17.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.37 | -0.26 | -0.28 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -321.49% | -1,237.33% | -847.91% | 19.27% | 36.41% |
| שיעור EBIT | -1,313.81% | -3,675.97% | -2,643.51% | -360.42% | -879.11% |
| שיעור EBITDA | -1,033.01% | -2,867.61% | -2,172.43% | -290.73% | -796.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,272.86% | -3,193.03% | -1,704.12% | -251.48% | -824.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,368.94% | -3,714.91% | -2,691.23% | -366.24% | -890.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,323.98% | -3,678.42% | -2,677.74% | -367.10% | -890.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,369.76% | -3,717.91% | -2,693.69% | -367.10% | -890.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.72% | 99.02% | 99.50% | 100.23% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.55% | 116.34% | 157.92% | 145.64% | 108.03% |
| תשואה על הנכסים | -16.63% | -36.98% | -53.91% | -40.00% | -76.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.20% | -88.43% | -139.35% | -74.75% | -101.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.65% | -75.20% | -80.56% | -48.24% | -90.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.09% | -59.66% | -63.38% | -41.42% | -86.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -59.92% | -64.43% | -91.15% | -72.58% | -165.35% |
| תשואת רווחים | -959.00% | -114.59% | -682.66% | -327.55% | -460.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.19 | 2.42 | 2.16 | 126.27 | 32.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.87 | 1.23 | 0.70 | 0.57 |
| מחזור מלאי | 24.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.45 | 511.04 | 87.91 | 329.38 | 62.72 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.03 | -0.10 | -3.05 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 320.69 | -266.47 | -128.53 | -515.61 | -632.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 306.00 | 150.84 | 169.22 | 2.89 | 11.23 |
| ימי מלאי | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 417.31 | 297.75 | 518.50 | 644.15 |
| מחזור תפעולי | 320.69 | 150.84 | 169.22 | 2.89 | 11.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.66 | -0.98 | -1.76 | -8.10 | -123.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.66 | -0.98 | -1.76 | -8.10 | -128.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,503.91 | -3,430,421.00 | 0 | 0 | -24.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,503.91 | -3,430,421.00 | 0 | 0 | -24.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.55 | -0.25 | -0.35 | -8.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -8.21 | -6.13 | -1.43 | -0.30 | -4.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -285.79% | -19.10% | -36.35% | -26.81% | -247.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.16 | -0.88 | -0.15 | -0.31 | -0.22 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 32.10 | 3.92 | 1.12 | 1.93 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.77 | 0.20 | 0.23 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.35 | -5.24 | -2.75 | -3.73 | -0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -5.24 | -2.75 | -3.73 | -0.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.77 | 0.20 | 0.23 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -1.04 | -1.49 | -0.44 | -0.66 | -0.31 |
| שווי חברה | 16.54M | 23.98M | 10.22M | 13.53M | 16.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.04 | -1.49 | -0.44 | -0.66 | -0.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.76 | 42.85 | 9.59 | 1.93 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.31 | -6.99 | -6.73 | -6.42 | -0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | -6.99 | -6.73 | -6.42 | -0.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.61 | 0.01 | 1.06 | 29.49 | 75.16 |
| הון עצמי למניה | 22.88 | 6.62 | 23.71 | 132.33 | 235.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.16 | 1.23 | 26.95 | 26.88 |
| רווח נקי למניה | -10.74 | -5.86 | -33.04 | -98.92 | -239.41 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8.80 | 19.56 | 8.56 | 2.01 | 7.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 4.12 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD