SEGG Media (6V81) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.43M | -1.52M | -2.11M | -31.30M | -23.19M |
| רווח נקי | -20.30M | -28.22M | -25.56M | -60.00M | -53.05M |
| פחת והפחתות | 4.24M | 5.02M | 5.69M | 5.60M | 4.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.63M | 5.68M | 8.68M | -5.10M | -7.03M |
| יתרת לקוחות | 262.87K | -688.54K | 153.06K | -2.13M | -18.85K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 314.72K | -191.78K | 441.90K | 6.60M | -1.56M |
| הון חוזר אחר | 1.06M | 6.56M | 8.09M | -9.57M | -5.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00M | 16.00M | 9.08M | 28.20M | 34.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.57M | -1.55M | 0 | -1.25M | -13.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.55M | 0 | -1.25M | -545.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.27M | 2.89M | 2.27M | -15.66K | 58.99M |
| פירעון חוב | 2.99M | 2.89M | 2.27M | -15.66K | 15.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.95M | 0 | 0 | 0 | 43.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 338.17K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 171.52K | 68.04K | 359.83K | 102.77K | 32.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -171.24K | -108.55K | 95.29K | 31.28K | -655.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 103.49K | -291.79K | 257.06K | -32.54M | 21.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.04K | 359.83K | 102.77K | 32.64M | 10.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 171.52K | 68.04K | 359.83K | 102.77K | 32.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.43M | -1.52M | -2.11M | -31.43M | -23.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.43M | -1.52M | -2.11M | -31.30M | -23.19M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | 0 | 1.00 | -127.26K | -27.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD