Vivid Games SA (6V2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 1.19 | 0.58 | 0.44 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.35 | 1.19 | 0.58 | 0.44 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.87 | 0.08 | 0.09 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.19 | 0.31 | 0.10 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.10 | 0.38 | 0.41 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.78 | 0 | 139.05 | 1.15 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.90M | -8.65M | -3.07M | -5.80M | -5.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.49 | 0.00 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.01 | 1.92 | 0.01 | 0.56 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.66 | 0.01 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.38 | 3.90 | 1.62 | 2.89 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.78 | -4.67 | 8.89 | 0.39 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.41 | -2.62 | -3.06 | -7.74 | 2.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.22 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.17 | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.86 | -2.62 | -0.16 | 1.74 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 217.81% | 165.03% | 130.87% | 118.46% | 102.25% |
| שיעור EBIT | -32.28% | -44.05% | -4.91% | -10.66% | 3.18% |
| שיעור EBITDA | -14.82% | -22.48% | 14.22% | 5.54% | 13.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.31% | -12.71% | -4.55% | -10.36% | 2.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.99% | -48.89% | -6.40% | -12.00% | 1.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.16% | -49.04% | -6.59% | -12.02% | 1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.16% | -49.04% | -6.59% | -12.02% | 1.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.37% | 100.31% | 103.02% | 100.21% | 98.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 245.67% | 384.75% | 140.48% | 115.76% | 62.69% |
| תשואה על הנכסים | -21.08% | -24.91% | -6.15% | -18.13% | 3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.20% | -97.09% | -9.95% | -52.48% | 9.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.69% | -8.30% | -6.09% | -33.77% | 9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.23% | -8.29% | -6.08% | -23.79% | 7.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -202.06% | -90.83% | -32.09% | -68.84% | 9.60% |
| תשואת רווחים | -13.15% | -11.06% | -4.88% | -9.91% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 7.15 | 6.26 | 7.99 | 7.67 |
| מחזור זכאים | -5.00 | -3.77 | -1.94 | -1.67 | -0.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.86 | 96.41 | 124.47 | 106.50 | 79.60 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.51 | 0.93 | 1.51 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.01 | -16.10 | -4.55 | -7.32 | -23.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.00 | 147.71 | 246.00 | 263.85 | 1,272.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.06 | 51.01 | 58.33 | 45.67 | 47.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -72.95 | -96.69 | -187.67 | -218.18 | -1,224.60 |
| מחזור תפעולי | 61.06 | 51.01 | 58.33 | 45.67 | 47.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.10 | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.69 | -13.74 | -1.58 | -0.30 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | 0.07 | 0.39 | 0.77 | -1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | 0.07 | 0.39 | 0.77 | -1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.05 | 28.76 | 1.13 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.82% | -13.87% | -14.48% | -3.55% | -5.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.60 | -9.15 | -20.50 | -10.09 | 44.73 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 4.43 | 1.35 | 1.21 | 0.83 |
| מכפיל הון | 8.63 | 8.78 | 2.04 | 5.30 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.03 | -7.21 | -6.91 | -28.17 | -18.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.97 | 99.06 | 10.94 | 8.36 | -34.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.05 | 0.32 | 0.02 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.63 | 8.78 | 2.04 | 5.30 | 4.22 |
| מכפיל שווי חברה | -31.03 | -22.34 | 9.33 | 23.62 | 6.31 |
| שווי חברה | 38.45M | 46.04M | 18.28M | 27.46M | 31.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.03 | -22.34 | 9.33 | 23.62 | 6.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.60 | 5.02 | 1.33 | 1.31 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.39 | -8.17 | -6.79 | -30.40 | -18.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.48 | 112.19 | 10.75 | 9.02 | -35.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.15 | -0.09 | -0.17 | -0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.15 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.17 | 0.43 | 0.65 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.03 | -0.08 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.11 | 1.30 | 1.13 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | -0.09 | -1.87 | -1.21 | -1.29 |
הנתונים מוצגים ב-PLN