First Bank (6UT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.58B | -3.09B | -3.03B | -2.91B | -2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.68 | 0.63 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.02 | 8.92 | 9.24 | 9.73 | 9.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.34 | 2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.39 | 3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.73 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.85 | 14.82 | 14.98 | 13.85 | 6.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | -0.51 | 0.31 | 0.64 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.39% | 55.22% | 56.08% | 55.31% | 84.20% |
| שיעור EBIT | 22.93% | 23.22% | 24.04% | 15.67% | 42.61% |
| שיעור EBITDA | 24.19% | 24.93% | 25.92% | 17.31% | 44.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.93% | 23.22% | 24.04% | 15.67% | 42.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.93% | 23.22% | 24.04% | 15.67% | 42.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.31% | 17.69% | 18.41% | 12.06% | 32.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.31% | 17.69% | 18.41% | 12.06% | 32.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 76.19% | 76.61% | 76.95% | 75.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 1.10% | 1.12% | 0.58% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.57% | 9.84% | 10.32% | 5.63% | 12.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.42% | 7.63% | 7.65% | 4.25% | 10.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.08% | 5.81% | 5.86% | 3.27% | 8.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 1.12% | 1.13% | 0.59% | 1.34% |
| תשואת רווחים | 9.20% | 10.63% | 11.95% | 6.48% | 13.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.47 | 17.16 | 16.08 | 11.74 | 13.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 23.20 | 26.38 | 27.53 | 14.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.86 | 13.44 | 10.75 | 8.01 | 10.65 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.16 | 5.54 | 8.86 | 17.84 | 1.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.16 | 21.27 | 22.70 | 31.09 | 26.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 15.73 | 13.84 | 13.26 | 25.03 |
| מחזור תפעולי | 22.16 | 21.27 | 22.70 | 31.09 | 26.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.12 | 2.63 | 1.10 | 6.56 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.04 | 2.51 | 0.98 | 6.41 | 1.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.54 | 7.38 | 3.09 | 17.05 | 5.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.52 | 22.58 | 9.50 | 46.15 | 19.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.10 | 0.61 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.27 | 0.12 | 0.83 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.05% | 15.26% | 6.99% | 43.63% | 13.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.34 | 9.41 | 8.38 | 15.44 | 7.40 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.66 | 1.54 | 1.86 | 2.39 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.87 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 6.55 | 14.30 | 2.29 | 7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.39 | 6.26 | 12.80 | 2.24 | 7.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 2.26 | 0.11 | -0.32 | 2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.93 | 0.86 | 0.87 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 11.42 | 6.17 | 6.26 | 11.39 | 5.57 |
| שווי חברה | 698.24M | 379.52M | 372.02M | 341.77M | 275.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.75 | 6.17 | 6.26 | 11.39 | 5.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 1.54 | 1.62 | 1.97 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.77 | 6.06 | 15.05 | 2.43 | 7.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.23 | 5.79 | 13.47 | 2.38 | 7.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.16 | 15.72 | 14.18 | 14.40 | 13.85 |
| הון עצמי למניה | 18.19 | 17.78 | 16.28 | 16.90 | 14.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 9.86 | 9.89 | 9.13 | 7.90 | 5.76 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | 1.75 | 1.68 | 0.95 | 1.86 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.50 | 0.65 | 6.88 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD