DonkeyRepublic Holding A/S (6UJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.02 | 0.13 | -0.05 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.52 | 0.43 | 0.05 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 1.07 | 513.60 | 0.10 | -0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.06M | -51.19M | -34.18M | -55.68M | -63.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.39 | 0.19 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.87 | 0.39 | 1.49 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.46 | 0.28 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.36 | 0.28 | 0.48 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 2.21 | 2.04 | 3.00 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 0.52 | 2.16 | 0.12 | -1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 0.60 | 0.11 | -1.12 | -6.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.43 | 0.23 | 0.89 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 2.90 | 1.76 | 5.21 | 5.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | 2.46 | 0.24 | 10.05 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.07% | 26.24% | 71.44% | 63.60% | 19.86% |
| שיעור EBIT | 6.82% | 2.78% | 0.02% | -10.80% | -54.17% |
| שיעור EBITDA | 22.38% | 10.43% | 14.12% | 4.73% | -39.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 2.78% | 0.67% | -10.09% | -59.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.36% | -6.25% | -6.33% | -19.77% | -66.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.11% | -6.64% | -6.65% | -20.11% | -63.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.11% | -6.64% | -6.65% | -20.11% | -63.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.49% | 106.14% | 105.04% | 101.72% | 96.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.84% | -225.32% | -948.76% | 195.94% | 111.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | -6.18% | -5.74% | -13.46% | -24.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.60% | -13.65% | -11.69% | -40.39% | -86.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.15% | 3.62% | 0.84% | -10.28% | -31.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.92% | 3.03% | 0.83% | -8.04% | -26.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | -7.32% | -6.49% | -14.83% | -27.04% |
| תשואת רווחים | 0.95% | -6.85% | -6.90% | -24.22% | -32.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.90 | 14.57 | 11.94 | 8.43 | 7.97 |
| מחזור זכאים | 17.24 | 19.71 | 7.89 | 9.92 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 33.37 | 22.68 | 7.04 | 9.42 | 25.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 1.63 | 1.53 | 1.20 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 0.93 | 0.86 | 0.67 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.02 | -64.66 | -556.85 | 18.26 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.26 | 22.63 | 36.17 | 45.26 | -20.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.50 | 25.06 | 30.58 | 43.30 | 45.78 |
| ימי מלאי | 10.94 | 16.10 | 51.87 | 38.75 | 14.41 |
| ימי אשראי מספקים | 21.17 | 18.52 | 46.28 | 36.79 | 80.84 |
| מחזור תפעולי | 44.44 | 41.15 | 82.45 | 82.05 | 60.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.88 | 0.98 | 0.96 | 0.17 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | -0.02 | -0.25 | -0.87 | -5.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 1.01 | 1.21 | 1.03 | 4.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.02 | -0.26 | -5.24 | 7.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 0.98 | 0.79 | 0.16 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 0.98 | 0.79 | 0.16 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.38 | 0.71 | 0.04 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.02% | -0.37% | -4.21% | -16.69% | -63.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.27 | -14.63 | -14.50 | -4.13 | -3.07 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 0.97 | 0.96 | 0.83 | 1.95 |
| מכפיל הון | 2.10 | 1.99 | 1.70 | 1.67 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.41 | -267.41 | -23.74 | -5.99 | -1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 6.10 | 6.24 | 31.38 | -11.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0 | 0.21 | 0.08 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 1.99 | 1.70 | 1.67 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.39 | 11.75 | 7.06 | 27.60 | -6.30 |
| שווי חברה | 324.65M | 203.25M | 146.25M | 149.90M | 167.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 11.75 | 7.06 | 27.60 | -6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.23 | 1.00 | 1.31 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.29 | -338.22 | -24.56 | -9.43 | -1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 7.71 | 6.45 | 49.36 | -13.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.18 | 1.98 | 2.71 | 2.26 | 2.24 |
| הון עצמי למניה | 3.90 | 3.01 | 3.54 | 3.12 | 3.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 7.00 | 6.19 | 6.22 | 6.26 | 4.40 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.41 | -0.41 | -1.26 | -2.79 |
| נטל מס | 0.81 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.20 | -2.25 | -285.96 | 1.83 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 16.89 | -2.39 | 23.16 | -0.26 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-DKK