DonkeyRepublic Holding A/S (6UJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.35M | 22.66M | 3.04M | -12.01M | -20.99M |
| רווח נקי | -11.01M | 978.57K | -11.58M | -43.17M | -24.30M |
| פחת והפחתות | 12.69M | 20.67M | 17.83M | 13.41M | 11.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.61M | -108.86K | 2.59M | 14.81M | -7.76M |
| יתרת לקוחות | -348.21K | 1.41M | 4.88M | -1.21M | -10.92M |
| מלאי | 556.53K | -1.52M | -2.28M | -119.18M | 335.41K |
| יתרת ספקים | 1.40M | 0 | -8.54M | 119.18M | 10.92M |
| הון חוזר אחר | 0 | -993.78K | 8.54M | 16.02M | -8.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.05M | 1.12M | -5.80M | 2.92M | -188.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.45M | -28.71M | -19.46M | -67.98M | -35.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.24M | -17.44M | -18.94M | -72.16M | -35.07M |
| רכישות, נטו | 105.01K | 0 | 0 | 0 | 327.19K |
| רכישת השקעות | -318.21K | -94.88K | -348.92K | -140.86K | -732.69K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -327.19K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.18M | -168.45K | 4.32M | 43.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.89M | -210.18K | 17.81M | 35.75M | 131.70M |
| פירעון חוב | 10.83M | -25.99M | -1.15M | 40.41M | 20.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.26M | 36.04M | 30.06M | 0 | 110.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.21M | -10.26M | -11.10M | -4.66M | -226.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.49M | 32.68M | 39.00M | 37.62M | 82.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.51K | -60.45K | -13.32K | -879.37K | 4.19K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.19M | -6.32M | 1.38M | -44.86M | 74.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.68M | 39.00M | 37.62M | 82.48M | 7.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.49M | 32.68M | 39.00M | 37.62M | 82.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -600.94K | -5.95M | -15.90M | -84.18M | -56.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.35M | 22.66M | 3.04M | -12.01M | -20.99M |
| הוצאות הוניות | -26.95M | -28.61M | -18.94M | -72.16M | -35.07M |
הנתונים מוצגים ב-DKK