Arecor Therapeutics PLC (6UI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.29 | 4.35 | 2.53 | 2.17 | 4.69 |
| יחס מהיר | 4.29 | 4.35 | 2.38 | 2.02 | 4.38 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 1.86 | 0.99 | 0.99 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.53 | -2.90 | -1.38 | -2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82 | -1.42 | -2.81 | -1.13 | -2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -85.60 | 0 | -75.66 | -49.50 | -53.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.99M | 5.35M | 4.86M | 5.32M | 13.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.63 | 1.61 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -89.81 | -410.27 | -68.31 | -60.47 | -39.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -809.67 | -424.18 | -486.23 | -611.67 | -555.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.65 | 0.30 | 0.57 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -800.00% | 61.32% | 30.54% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 5,670.53% | -272.23% | -209.70% | -194.31% | -432.92% |
| שיעור EBITDA | 5,455.79% | -259.68% | -200.87% | -183.47% | -418.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5,113.68% | -272.23% | -211.70% | -200.63% | -485.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -472.63% | 57.99% | -210.13% | -194.64% | -438.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -200.00% | 38.74% | -202.57% | -187.05% | -385.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -445.26% | 54.38% | -202.57% | -187.05% | -385.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.32% | 66.80% | 96.40% | 96.10% | 87.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.24% | -21.30% | 99.26% | 97.01% | 90.41% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | 8.20% | -117.36% | -55.63% | -42.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.75% | 10.29% | -191.36% | -89.79% | -53.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -130.35% | -71.88% | -195.70% | -89.71% | -64.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -121.11% | -66.42% | -180.66% | -84.27% | -55.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.10% | 8.21% | -117.80% | -70.81% | -50.43% |
| תשואת רווחים | 0.61% | 2.18% | -41.65% | -15.31% | -13.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.12 | 1.97 | 1.76 | 1.60 | 3.62 |
| מחזור זכאים | -1.05 | 0.47 | 4.19 | 1.48 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 7.34 | 4.31 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.42 | 5.75 | 12.63 | 5.48 | 2.87 |
| מחזור נכסים | -0.02 | 0.21 | 0.58 | 0.30 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | 0.33 | 0.92 | 0.46 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,738.57 | -594.15 | 170.17 | 66.69 | -517.82 |
| ימי אשראי לקוחות | -3,085.21 | 184.84 | 207.60 | 228.75 | 100.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 49.71 | 84.71 | 1,210.60 |
| ימי אשראי מספקים | -346.64 | 779.00 | 87.14 | 246.78 | 1,829.28 |
| מחזור תפעולי | -3,085.21 | 184.84 | 257.31 | 313.47 | 1,311.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.06 | -0.27 | -0.19 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.06 | -0.27 | -0.20 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -171.19 | -23.13 | -398.04 | -38.68 | -31.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -171.19 | -23.13 | -398.04 | -38.68 | -31.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.09 | -23.37 | -39.46 | -17.28 | -37.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 46.85 | -1.34 | -1.81 | -1.28 | -4.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.98% | -7.86% | -37.34% | -10.72% | -16.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 165.00 | 45.74 | -2.40 | -6.53 | -7.50 |
| מכפיל מכירות | -393.40 | 17.73 | 4.86 | 12.22 | 28.90 |
| מכפיל הון | 8.46 | 4.71 | 4.59 | 5.87 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.35 | -12.72 | -2.68 | -9.33 | -6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.00 | -13.27 | -2.68 | -9.57 | -6.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.03 | -0.43 | -0.22 | 0.52 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.46 | 4.71 | 4.59 | 5.87 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | -6.91 | -6.18 | -2.13 | -6.09 | -6.46 |
| שווי חברה | 35.79M | 27.49M | 21.57M | 51.13M | 64.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.91 | -6.18 | -2.13 | -6.09 | -6.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | -376.78 | 16.04 | 4.27 | 11.18 | 27.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.00 | -11.51 | -2.35 | -8.53 | -5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.04 | -12.00 | -2.36 | -8.75 | -6.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.31 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.31 | -0.28 | -0.32 |
| נטל מס | 0.42 | 0.67 | 0.96 | 0.96 | 0.88 |
| נטל ריבית | -0.08 | -0.21 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -34.53 | 1.57 | 0.60 | 1.31 | 3.58 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -24.61 | 1.85 | 1.22 | 1.95 | 2.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.19 | 0.03 | 0.14 | 0.21 |
| איכות הרווחים | -10.52 | -3.45 | 0.86 | 0.68 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-GBP