Arecor Therapeutics PLC (6UI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29M | -9.16M | -5.84M | -10.78M | -5.45M |
| רווח נקי | 664.00K | -10.62M | -8.55M | -10.54M | -6.95M |
| פחת והפחתות | 215.00K | 446.00K | 496.00K | 341.00K | 171.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 324.00K | 158.00K | 638.00K | 503.00K | 484.00K |
| שינוי בהון החוזר | 58.00K | -2.53M | 891.00K | -1.66M | -419.00K |
| יתרת לקוחות | -297.00K | -901.00K | 282.00K | -48.00K | -1.26M |
| מלאי | 0 | 293.00K | 360.00K | 587.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 315.00K | -1.83M | 1.38M | -2.20M | 838.00K |
| הון חוזר אחר | 40.00K | -85.00K | -1.13M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.55M | 3.39M | 688.00K | 577.00K | 506.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.38M | 1.72M | 6.52M | -7.99M | -68.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.00K | -23.00K | -151.00K | -345.00K | -69.00K |
| רכישות, נטו | 9.00K | 0 | 0 | 284.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -3.11M | 0 | 0 | -8.04M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.64M | 6.38M | 8.04M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.59M | 101.00K | 289.00K | -7.93M | 1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.00K | 5.65M | -180.00K | 5.16M | 20.93M |
| פירעון חוב | 0 | 9.00K | 38.00K | -165.00K | 2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.42M | 0 | 6.00M | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -148.00K | -778.00K | -218.00K | -675.00K | -1.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 3.24M | 5.09M | 4.77M | 18.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -184.00K | -66.00K | -171.00K | 62.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -238.00K | -1.85M | 328.00K | -13.55M | 15.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24M | 5.09M | 4.77M | 18.32M | 2.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.00M | 3.24M | 5.09M | 4.77M | 18.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.39M | -9.18M | -5.99M | -11.13M | -5.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29M | -9.16M | -5.84M | -10.78M | -5.45M |
| הוצאות הוניות | -99.00K | -23.00K | -151.00K | -345.00K | -69.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP