Mercari (6TP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.49 | 1.32 | 1.33 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.49 | 1.32 | 1.33 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.65 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.14 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.07 | -0.16 | -0.66 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 93.84B | 93.84B | -23.88B | -27.60B | -21.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.00 | 2.00 | 2.01 | 2.69 | 2.90 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.30 | 5.30 | 5.48 | 6.98 | 7.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.09 | 44.09 | 41.28 | 38.67 | 34.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.40 | 0.43 | 0.55 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,669.04 | 1,670.07 | 1,218.37 | 1,187.33 | 998.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.90 | 1.92 | 1.66 | -0.12 | -1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.66% | 73.66% | 71.77% | 69.22% | 66.54% |
| שיעור EBIT | 19.49% | 19.27% | 15.46% | 9.81% | 9.82% |
| שיעור EBITDA | 20.75% | 20.52% | 16.41% | 10.90% | 11.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.27% | 19.27% | 14.31% | 10.07% | 9.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.27% | 19.27% | 15.12% | 9.55% | 9.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.44% | 15.44% | 13.56% | 7.18% | 7.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.45% | 15.45% | 13.59% | 7.18% | 7.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.11% | 80.11% | 89.68% | 75.25% | 79.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.01% | 100.01% | 105.60% | 94.80% | 96.30% |
| תשואה על הנכסים | 4.87% | 4.87% | 4.80% | 2.68% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.94% | 25.83% | 26.31% | 18.74% | 23.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.47% | 16.47% | 12.30% | 9.47% | 12.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.58% | 8.58% | 8.27% | 5.33% | 6.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.90% | 4.90% | 4.81% | 2.69% | 3.16% |
| תשואת רווחים | 6.28% | 5.25% | 5.95% | 3.92% | 2.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.63 | 0.63 | 0.76 | 0.96 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.15 | 3.61 | 2.68 | 2.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.57 | 21.57 | 19.28 | 37.87 | 41.06 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.41 | 1.92 | 2.28 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 463.59 | 463.59 | 381.64 | 244.20 | 181.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 579.36 | 579.36 | 482.66 | 380.64 | 247.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.01 |
| ימי אשראי מספקים | 115.77 | 115.77 | 101.02 | 136.44 | 132.11 |
| מחזור תפעולי | 579.36 | 579.36 | 482.66 | 380.64 | 313.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -57.66 | -57.70 | -72.78 | -265.51 | -222.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -66.23 | -66.27 | -74.60 | -266.46 | -225.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.57 | 8.57 | 1.83 | 0.95 | 3.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.03 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.73 | -6.73 | -39.83 | -279.59 | -61.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.73 | -6.73 | -39.83 | -279.59 | -61.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.22 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.23 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.93% | -1.62% | -2.79% | -12.67% | -6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.09 | 19.05 | 16.81 | 25.50 | 41.33 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 2.94 | 2.28 | 1.83 | 3.15 |
| מכפיל הון | 4.16 | 4.92 | 4.42 | 4.78 | 9.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.25 | -61.72 | -35.84 | -7.89 | -14.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.88 | -70.89 | -36.74 | -7.92 | -15.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.54 | 0.18 | 17.42 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.16 | 4.92 | 4.42 | 4.78 | 9.79 |
| מכפיל שווי חברה | 13.90 | 16.25 | 15.54 | 16.69 | 25.79 |
| שווי חברה | 654.99B | 764.52B | 491.39B | 340.80B | 506.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.77 | 16.25 | 15.54 | 16.69 | 25.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 3.33 | 2.55 | 1.82 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.95 | -69.98 | -40.12 | -7.84 | -13.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.86 | -80.37 | -41.12 | -7.86 | -14.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 808.58 | 809.08 | 599.16 | 438.51 | 338.69 |
| הון עצמי למניה | 830.93 | 831.44 | 604.60 | 440.12 | 343.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 1,390.00 | 1,390.86 | 1,173.24 | 1,148.19 | 1,065.90 |
| רווח נקי למניה | 214.60 | 214.74 | 159.05 | 82.47 | 81.28 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.27 | -0.46 | -3.22 | -2.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY