Mercari (6TP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.51B | -11.95B | -43.34B | -35.82B | -26.22B |
| רווח נקי | 35.40B | 26.11B | 13.46B | 13.11B | -7.57B |
| פחת והפחתות | 2.88B | 1.83B | 2.04B | 2.75B | 818.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -53.46B | -37.95B | -53.47B | -51.98B | -13.81B |
| יתרת לקוחות | -108.73B | -59.51B | -68.64B | -46.32B | -35.15B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.41B | -6.40B | 501.00M | 644.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 50.87B | 27.95B | 14.67B | -6.30B | 21.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.67B | -1.94B | -5.38B | 303.00M | -5.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.24B | -31.36B | -877.00M | -601.00M | -671.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.10B | -300.00M | -155.00M | -580.00M | -669.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.00M |
| רכישת השקעות | -44.30B | -30.45B | -1.53B | -286.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.16B | -610.00M | 804.00M | 265.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.47B | 504.00M | 32.09B | 25.17B | 62.07B |
| פירעון חוב | 75.01B | 1.80B | 33.28B | 26.18B | 60.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 14.00M | 15.00M | 226.00M | 832.00M | 2.09B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.55B | -1.31B | -1.41B | -1.84B | -104.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.07B | 147.03B | 189.41B | 196.05B | 211.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.32B | 430.00M | 5.48B | -4.11B | 4.77B |
| שינוי נטו במזומנים | 37.04B | -42.38B | -6.64B | -15.36B | 39.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 147.03B | 189.41B | 196.05B | 211.41B | 171.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.07B | 147.03B | 189.41B | 196.05B | 211.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.93B | -12.25B | -43.49B | -36.40B | -26.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.51B | -11.95B | -43.34B | -35.82B | -26.22B |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -300.00M | -155.00M | -580.00M | -669.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY