SRT Marine Systems (6S7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.28 | 1.01 | 0.87 | 1.01 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.20 | 0.47 | 0.64 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.59 | 0.18 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.68 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.05 | -0.94 | 0.21 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.77M | 8.77M | -3.25M | -2.71M | -904.39K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.48 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 1.20 | 0.86 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.54 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.26 | 2.51 | 2.56 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.55 | -0.82 | 0.42 | -0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.41 | 3.41 | -10.53 | 0.17 | -10.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.12 | -1.14 | 2.22 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.64% | 30.64% | 28.37% | 36.19% | 32.69% |
| שיעור EBIT | 4.23% | 4.23% | -87.59% | 0.44% | -75.82% |
| שיעור EBITDA | 8.28% | 8.28% | -85.89% | 9.89% | -41.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.21% | 8.21% | -89.05% | 0.44% | -75.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.82% | 1.82% | -97.21% | -2.12% | -83.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 2.60% | -92.17% | 0.23% | -71.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.60% | 2.60% | -92.17% | 0.23% | -71.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.53% | 142.53% | 94.81% | -10.76% | 85.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.19% | 22.19% | 109.17% | -478.56% | 109.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 2.32% | -36.09% | 0.26% | -23.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.42% | 7.55% | -90.62% | 0.67% | -59.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.36% | 19.36% | -68.06% | 1.23% | -57.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.54% | 14.54% | -37.82% | -0.08% | -29.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 2.83% | -67.87% | 0.47% | -38.04% |
| תשואת רווחים | 1.20% | 1.13% | -18.03% | 0.09% | -10.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.41 | 1.41 | 10.81 | 16.78 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 10.37 | 10.37 | 3.49 | 7.89 | 3.71 |
| מחזור מלאי | 13.28 | 13.28 | 1.05 | 5.62 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.28 | 59.28 | 10.47 | 24.28 | 6.15 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.39 | 1.16 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.25 | 10.25 | -12.80 | -31.39 | 17.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.02 | 251.02 | 275.23 | 40.49 | 273.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 258.73 | 258.73 | 33.76 | 21.75 | 215.56 |
| ימי מלאי | 27.48 | 27.48 | 346.13 | 64.98 | 156.59 |
| ימי אשראי מספקים | 35.19 | 35.19 | 104.66 | 46.24 | 98.46 |
| מחזור תפעולי | 286.21 | 286.21 | 379.89 | 86.73 | 372.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.09 | 1.02 | -1.93 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.92 | -0.92 | -47.01 | 0.34 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.92 | -0.92 | -47.01 | 0.34 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.70 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.85 | 0.06 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | -0.59% | -16.98% | -4.38% | -2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 83.53 | 88.24 | -5.55 | 1,080.25 | -9.83 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.29 | 5.11 | 2.46 | 7.02 |
| מכפיל הון | 6.30 | 6.66 | 5.03 | 7.29 | 5.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -185.07 | -170.63 | -5.89 | -22.82 | -43.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -337.48 | -356.49 | -6.01 | 44.07 | 26.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | -0.76 | 0.00 | -10.68 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.30 | 6.66 | 5.03 | 7.29 | 5.86 |
| מכפיל שווי חברה | 31.15 | 28.80 | -7.09 | 27.12 | -17.52 |
| שווי חברה | 201.09M | 185.96M | 72.22M | 81.81M | 59.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.15 | 28.80 | -7.09 | 27.12 | -17.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.58 | 2.38 | 6.09 | 2.68 | 7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -192.00 | -177.55 | -7.02 | -24.86 | -45.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -401.14 | -370.96 | -7.17 | 48.01 | 27.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.43 | -0.43 | 0.05 | 1.11 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.17 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.00 | -0.04 |
| נטל מס | 1.43 | 1.43 | 0.95 | -0.11 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.43 | 1.11 | -4.81 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.94 | 0.35 | 1.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.25 | 0.92 | 12.62 | -0.35 |
הנתונים מוצגים ב-GBP