דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SRT Marine Systems (6S7) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-501.30K-10.07M1.70M2.19M2.84M
רווח נקי2.03M-10.92M135.02K-6.20M-5.36M
פחת והפחתות3.16M3.07M2.88M2.78M2.77M
מס הכנסה נדחה000-7.24M-4.53M
תגמול מבוסס מניות287.44K313.33K299.28K254.44K229.33K
שינוי בהון החוזר-8.84M-4.31M-2.54M4.57M4.52M
יתרת לקוחות-51.12M3.47M-1.98M-247.55K12.36M
מלאי3.98M-4.59M-1.11M8.36K-439.55K
יתרת ספקים38.30M-3.20M550.29K4.81M-7.40M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן4.38M-1.90M925.17K8.03M5.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.98M-6.00M-4.99M-3.51M-3.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.98M-214.29K-199.06K-3.51M-3.11M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-5.79M-4.79M421.001.06K
תזרים מזומנים מפעילות מימון11.70M20.35M-410.20K2.86M4.64M
פירעון חוב2.93M5.67M186.17K-957.50K3.53M
הנפקת מניות רגילות9.04M15.01M146.30K4.92M1.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-263.31K-319.85K-742.66K-1.10M-782.48K
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.95M3.73M3.13M6.83M5.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים6.22M595.54K-3.70M1.54M4.37M
מזומנים בתחילת התקופה3.73M3.13M6.83M5.29M918.81K
מזומנים בסוף התקופה9.95M3.73M3.13M6.83M5.29M
תזרים מזומנים חופשי-1.05M-10.29M-3.29M-1.32M-273.11K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01M-13.76M1.70M2.19M2.84M
הוצאות הוניות-546.07K-214.29K-4.99M-3.51M-3.11M

הנתונים מוצגים ב-GBP

SRT Marine Systems - תזרים מזומנים