RTG Mining (6RM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39M | -4.14K | -3.88M | -5.23M | -3.21M |
| רווח נקי | -4.48M | -5.15K | -4.44M | -6.32M | -7.03M |
| פחת והפחתות | 118.02K | 122.79K | 166.43K | 196.78K | 189.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.71K | 194.00 | 49.95K | -1.04M | 330.50K |
| יתרת לקוחות | -243.76K | 27.00 | -230.00 | -57.00 | -389.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 168.05K | 167.00 | 50.18K | -1.04M | 330.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.36K | -121.97K | 347.48K | 1.94M | 3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.26M | 903.00 | -1.73M | -879.72K | -2.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.82K | -45.00 | 0 | -143.34K | -6.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -292.58K | 0 | -1.36M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.97M | 948.00 | -363.88K | -736.38K | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.99M | -200.00 | 7.91M | -1.63M | 9.95M |
| פירעון חוב | 0 | -163.00 | -651.06K | -1.22M | -110.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.09M | 0 | 9.20M | 0 | 10.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -101.79K | -37.00 | -630.12K | -415.39K | -234.42K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.37M | 737.00 | 4.36M | 1.95M | 10.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 261.50K | -186.00 | 107.99K | -359.63K | -334.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.60M | -3.63K | 2.42M | -8.10M | 4.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 771.36K | 4.36K | 1.95M | 10.05M | 5.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.37M | 737.00 | 4.36M | 1.95M | 10.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.39M | -4.19K | -3.88M | -5.37M | -3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39M | -4.14K | -3.88M | -5.23M | -3.21M |
| הוצאות הוניות | -3.82K | -45.00 | 0 | -143.34K | -6.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD