Stadler Rail AG (6RL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.96 | 1.05 | 1.02 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.49 | 0.64 | 0.64 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.08 | 0.07 | 0.26 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | -0.80 | 5.90 | 5.31 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -928.32M | -862.63M | -799.23M | -579.88M | -498.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 1.16 | 1.21 | 0.87 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.47 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.80 | 7.33 | 7.92 | 6.34 | 5.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.48 | 2.46 | 1.33 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.20 | 3.37 | 3.43 | 3.05 | 3.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.46 | 0.44 | 0.22 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.04 | 9.88 | 9.22 | 7.48 | 11.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 0.98 | -1.53 | -1.25 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.37% | 11.42% | 11.39% | 11.21% | 10.28% |
| שיעור EBIT | 4.96% | 4.43% | 3.77% | 5.77% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | 7.89% | 7.63% | 7.37% | 8.87% | 6.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.96% | 4.43% | 3.09% | 5.08% | 5.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.74% | 4.08% | 3.16% | 4.21% | 2.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.48% | 2.39% | 1.18% | 3.45% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.38% | 2.74% | 1.69% | 3.84% | 2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.46% | 58.58% | 37.37% | 81.78% | 85.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.30% | 92.23% | 102.30% | 82.95% | 41.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | 1.48% | 0.66% | 2.48% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.13% | 10.84% | 5.20% | 15.73% | 9.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.02% | 10.67% | 5.67% | 12.56% | 13.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.81% | 5.57% | 2.95% | 10.24% | 9.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 1.56% | 0.69% | 2.60% | 1.73% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 4.36% | 1.93% | 4.11% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.64 | 2.51 | 3.16 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 15.13 | 10.71 | 12.53 | 20.11 | 14.02 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.58 | 1.74 | 2.38 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.06 | 2.97 | 3.62 | 4.08 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.62 | 0.56 | 0.72 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.70 | 859.64 | 25.06 | 26.44 | 11.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 325.20 | 335.63 | 326.45 | 250.74 | 205.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.98 | 138.14 | 145.44 | 115.59 | 119.45 |
| ימי מלאי | 218.34 | 231.57 | 210.14 | 153.31 | 112.35 |
| ימי אשראי מספקים | 24.12 | 34.08 | 29.13 | 18.15 | 26.03 |
| מחזור תפעולי | 349.32 | 369.71 | 355.58 | 268.90 | 231.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.92 | -3.47 | 2.86 | 9.05 | 4.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | -5.60 | 0.46 | 6.61 | 2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.96 | 2.13 | 2.40 | 2.44 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.61 | 0.16 | 0.73 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | -1.49 | 0.87 | 2.71 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | -1.63 | 1.19 | 3.71 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.37 | 0.32 | 1.32 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.09 | 0.09 | 0.25 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.08% | -27.71% | 2.32% | 21.83% | 7.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.43 | 22.95 | 52.37 | 24.35 | 44.99 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.55 | 0.61 | 0.84 | 0.87 |
| מכפיל הון | 3.90 | 2.49 | 2.69 | 3.83 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.43 | -3.61 | 43.17 | 4.58 | 12.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59 | -5.82 | 6.95 | 3.34 | 7.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.17 | -0.76 | 0.35 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.90 | 2.49 | 2.69 | 3.83 | 4.24 |
| מכפיל שווי חברה | 10.50 | 8.17 | 6.76 | 8.21 | 13.82 |
| שווי חברה | 3.51B | 2.30B | 1.62B | 2.63B | 3.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.50 | 8.17 | 6.76 | 8.21 | 13.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.62 | 0.50 | 0.73 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.88 | -4.10 | 35.19 | 3.98 | 13.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04 | -6.61 | 5.66 | 2.90 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.23 | 5.53 | 5.08 | 5.89 | 5.89 |
| הון עצמי למניה | 7.93 | 8.12 | 7.39 | 7.90 | 7.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.33 | 0.47 | 0.09 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 42.43 | 36.80 | 32.56 | 36.09 | 37.51 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 0.88 | 0.38 | 1.24 | 0.73 |
| נטל מס | 0.66 | 0.59 | 0.37 | 0.82 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.92 | 0.84 | 0.73 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.77 | -3.94 | 5.21 | 6.53 | 6.05 |
הנתונים מוצגים ב-CHF