Stadler Rail AG (6RL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -346.97M | 286.40M | 905.28M | 441.35M | 503.96M |
| רווח נקי | 88.02M | 54.97M | 138.56M | 72.90M | 133.66M |
| פחת והפחתות | 117.88M | 117.21M | 111.88M | 103.85M | 99.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -343.59M | -301.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | -547.29M | 139.13M | 659.09M | 226.28M | 264.39M |
| יתרת לקוחות | -36.93M | -459.53M | 139.19M | -163.55M | -9.90M |
| מלאי | -416.96M | -25.43M | -72.28M | -306.00K | -12.20M |
| יתרת ספקים | 76.73M | 69.85M | -71.80M | 29.98M | -78.94M |
| הון חוזר אחר | -170.13M | 624.09M | 663.97M | 360.16M | 365.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.58M | -24.91M | -4.25M | 379.91M | 306.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.82M | -225.80M | -152.37M | -207.00M | -154.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -282.47M | -169.37M | -244.28M | -184.48M | -177.13M |
| רכישות, נטו | 576.00K | 2.00M | 43.72M | -25.34M | -6.78M |
| רכישת השקעות | -3.19M | -1.96M | -1.39M | -1.17M | -2.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 795.00K | 4.29M | 45.19M | 1.54M | 32.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.46M | -58.75M | 4.39M | 2.45M | -60.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.28M | 99.16M | -447.43M | -526.98M | -110.29M |
| פירעון חוב | 67.89M | 200.56M | -354.05M | -434.56M | -21.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.41M | -2.79M | -2.53M | -1.52M | -2.42M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.98M | -89.93M | -89.95M | -89.95M | -84.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22M | -8.68M | -900.00K | -942.00K | -925.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 664.19M | 1.26B | 1.09B | 831.68M | 1.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.15M | 14.05M | -50.12M | -24.42M | -19.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -596.66M | 173.81M | 255.36M | -317.04M | 219.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.09B | 831.68M | 1.15B | 928.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 664.19M | 1.26B | 1.09B | 831.68M | 1.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -559.58M | 46.09M | 661.01M | 256.87M | 326.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -346.97M | 286.40M | 905.28M | 441.35M | 503.96M |
| הוצאות הוניות | -212.61M | -240.31M | -244.28M | -184.48M | -177.13M |
הנתונים מוצגים ב-CHF