Towa Pharmaceutical Co (6QC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 2.81 | 2.76 | 2.72 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.58 | 1.49 | 1.46 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 0.62 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.89B | -51.89B | -29.84B | -57.04B | -51.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.35 | 1.27 | 1.30 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.74 | 2.67 | 2.76 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 1.67 | 0.92 | 1.92 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.29 | 14.29 | 10.22 | 18.63 | 8.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.65 | 1.08 | 1.45 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,725.44 | 4,725.44 | 4,651.74 | 4,130.41 | 3,528.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.86 | 3.86 | 4.74 | 4.86 | 5.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.49% | 36.49% | 36.21% | 35.70% | 34.81% |
| שיעור EBIT | 10.77% | 10.77% | 5.64% | 7.74% | 2.75% |
| שיעור EBITDA | 18.51% | 18.51% | 13.98% | 15.59% | 12.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.95% | 8.95% | 8.44% | 7.74% | 2.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.14% | 10.14% | 4.81% | 10.73% | 2.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.31% | 7.31% | 1.92% | 7.10% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.31% | 7.31% | 1.92% | 7.10% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.11% | 72.11% | 39.88% | 66.12% | 47.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.28% | 113.28% | 56.98% | 138.60% | 83.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 4.03% | 1.10% | 3.76% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.06% | 11.06% | 2.95% | 10.37% | 1.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.07% | 6.07% | 6.11% | 5.03% | 1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 4.12% | 2.25% | 3.21% | 0.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.47% | 4.47% | 1.17% | 4.26% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 14.40% | 14.40% | 2.66% | 11.61% | 2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 3.62 | 3.70 | 3.18 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 5.49 | 5.49 | 5.24 | 5.56 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.52 | 1.41 | 1.45 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.54 | 1.60 | 1.48 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.75 | 1.66 | 1.88 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.95 | 273.95 | 286.99 | 300.80 | 260.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.72 | 100.72 | 98.68 | 114.75 | 95.05 |
| ימי מלאי | 239.74 | 239.74 | 258.01 | 251.73 | 249.13 |
| ימי אשראי מספקים | 66.51 | 66.51 | 69.70 | 65.68 | 83.87 |
| מחזור תפעולי | 340.46 | 340.46 | 356.69 | 366.48 | 344.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 475.39 | 475.39 | 618.12 | 166.84 | 51.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -108.38 | -108.38 | 165.60 | -632.11 | -567.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 583.77 | 583.77 | 452.53 | 798.95 | 619.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | 0.27 | -3.79 | -10.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.74 | 1.16 | 0.19 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.81 | 1.37 | 0.21 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.05% | -4.05% | 4.13% | -22.34% | -29.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.95 | 6.95 | 37.55 | 8.61 | 42.38 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.51 | 0.72 | 0.61 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.77 | 1.11 | 0.89 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.72 | -24.72 | 24.19 | -4.48 | -3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 5.64 | 6.48 | 16.96 | 36.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.40 | -0.52 | 0.01 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.77 | 1.11 | 0.89 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 6.60 | 9.89 | 8.78 | 9.63 |
| שווי חברה | 317.39B | 317.39B | 378.59B | 312.00B | 242.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 6.60 | 9.89 | 8.78 | 9.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.22 | 1.38 | 1.37 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -59.49 | -59.49 | 46.44 | -10.03 | -8.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.56 | 13.56 | 12.44 | 37.99 | 95.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,555.33 | 2,555.33 | 3,076.05 | 2,139.45 | 1,705.52 |
| הון עצמי למניה | 3,486.54 | 3,486.54 | 3,617.92 | 3,167.18 | 2,781.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.60 | 0.34 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 5,273.62 | 5,273.62 | 5,560.05 | 4,630.83 | 4,243.22 |
| רווח נקי למניה | 385.70 | 385.70 | 106.65 | 328.58 | 44.72 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.40 | 0.66 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.85 | 1.39 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.23 | 5.80 | 0.51 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY