Towa Pharmaceutical Co (6QC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.40B | 30.43B | 8.21B | 2.54B | 22.13B |
| רווח נקי | 18.99B | 5.25B | 16.17B | 2.20B | 15.91B |
| פחת והפחתות | 20.10B | 22.84B | 17.89B | 19.41B | 10.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.53B | -6.56B | -26.94B | -16.83B | -3.36B |
| יתרת לקוחות | -565.00M | -792.00M | -15.52B | -1.59B | 441.00M |
| מלאי | -7.20B | -13.79B | -6.29B | -18.50B | -7.95B |
| יתרת ספקים | 3.69B | 2.95B | -10.51B | 6.55B | 3.68B |
| הון חוזר אחר | -6.45B | 5.07B | 5.38B | -3.30B | 471.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.15B | 8.90B | 1.10B | -2.24B | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.29B | -25.66B | -40.39B | -30.28B | -59.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.22B | -24.13B | -39.33B | -30.47B | -13.58B |
| רכישות, נטו | 9.00M | 13.00M | -1.57B | 239.00M | -45.36B |
| רכישת השקעות | -203.00M | -1.49B | -50.00M | -301.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 34.00M | 18.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 130.00M | -53.00M | 550.00M | 213.00M | -807.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.57B | -6.83B | 35.41B | 17.48B | 46.54B |
| פירעון חוב | 24.50B | -2.93B | 38.34B | 20.74B | 48.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.95B | -3.94B | -2.95B | -3.10B | -2.41B |
| פעילויות מימון אחרות | 23.00M | 38.00M | 21.00M | -156.00M | -26.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.46B | 45.31B | 29.65B | 24.26B | 32.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.13B | 1.90B | 2.17B | 1.69B | 975.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.81B | -155.00M | 5.39B | -8.57B | 9.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.65B | 45.46B | 24.26B | 32.83B | 22.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.46B | 45.31B | 29.65B | 24.26B | 32.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.34B | 8.15B | -29.64B | -26.19B | 10.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.40B | 30.43B | 8.21B | 2.54B | 22.13B |
| הוצאות הוניות | -28.74B | -22.28B | -37.85B | -28.73B | -11.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY