TOYA S.A. (6PJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 3.64 | 2.44 | 4.17 | 2.63 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.07 | 0.60 | 1.43 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.35 | 0.14 | 0.65 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.56 | 0.30 | 0.63 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.38 | -0.14 | 1.31 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 4.37 | -0.90 | 0 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 519.72M | 458.34M | 376.64M | 312.01M | 266.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.07 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.35 | 1.61 | 1.32 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 6.17 | 1.94 | 20.71 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.90 | 46.54 | 31.31 | 20.66 | 10.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.59 | 0.53 | 1.02 | 0.48 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.19 | 0.32 | -0.36 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.82% | 33.99% | 31.54% | 33.32% | 31.82% |
| שיעור EBIT | 11.97% | 12.27% | 10.78% | 12.19% | 12.84% |
| שיעור EBITDA | 14.03% | 14.48% | 13.15% | 14.43% | 14.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.26% | 11.48% | 9.98% | 12.12% | 12.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.62% | 12.02% | 10.46% | 11.61% | 11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.24% | 9.61% | 8.33% | 9.33% | 9.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.24% | 9.61% | 8.33% | 9.33% | 9.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.56% | 79.92% | 79.66% | 80.36% | 79.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.16% | 104.72% | 104.81% | 95.77% | 90.48% |
| תשואה על הנכסים | 9.98% | 11.65% | 8.69% | 12.34% | 11.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.58% | 15.67% | 13.97% | 16.27% | 18.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.31% | 18.29% | 16.04% | 19.88% | 24.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.79% | 13.99% | 11.56% | 15.75% | 16.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.03% | 11.72% | 8.75% | 12.46% | 12.00% |
| תשואת רווחים | 10.70% | 12.10% | 12.68% | 10.56% | 18.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 9.47 | 6.55 | 10.07 | 7.29 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 5.35 | 2.74 | 6.67 | 6.33 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 1.31 | 1.07 | 1.67 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.05 | 10.35 | 8.00 | 7.45 | 8.08 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.21 | 1.04 | 1.32 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 2.09 | 2.23 | 2.29 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.92 | 249.81 | 265.26 | 200.08 | 231.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.92 | 38.56 | 55.75 | 36.23 | 50.07 |
| ימי מלאי | 275.53 | 279.53 | 342.64 | 218.55 | 239.51 |
| ימי אשראי מספקים | 69.53 | 68.29 | 133.13 | 54.70 | 57.67 |
| מחזור תפעולי | 349.45 | 318.10 | 398.38 | 254.78 | 289.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.90 | -0.53 | 1.87 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | 0.81 | -0.76 | 1.72 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.09 | 0.24 | 0.15 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.91 | 0.90 | 1.45 | 0.92 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 9.91 | -2.24 | 12.66 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 9.91 | -2.24 | 12.66 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 1.79 | -0.54 | 4.39 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.07 | -0.05 | 0.19 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.93% | 8.46% | -10.62% | 19.98% | 8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.40 | 8.28 | 7.90 | 9.47 | 5.56 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.79 | 0.66 | 0.88 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.30 | 1.10 | 1.54 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.11 | 11.82 | -9.42 | 5.00 | 11.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.87 | 10.63 | -13.61 | 4.61 | 7.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0.30 | 0 | -2.97 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.30 | 1.10 | 1.54 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.16 | 5.28 | 5.32 | 5.76 | 4.06 |
| שווי חברה | 835.11M | 694.81M | 574.29M | 608.87M | 459.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.16 | 5.28 | 5.32 | 5.76 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.77 | 0.70 | 0.83 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.11 | 11.40 | -10.02 | 4.71 | 13.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.87 | 10.25 | -14.49 | 4.34 | 8.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.28 | 7.36 | 6.46 | 5.53 | 4.87 |
| הון עצמי למניה | 8.34 | 7.41 | 6.53 | 5.60 | 4.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 13.06 | 12.10 | 10.94 | 9.76 | 10.16 |
| רווח נקי למניה | 1.21 | 1.16 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.09 | 0.21 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.62 | -0.58 | 2.05 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-PLN