TOYA S.A. (6PJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.80M | -39.64M | 140.35M | 55.51M | -1.55M |
| רווח נקי | 109.11M | 68.42M | 68.32M | 88.35M | 97.31M |
| פחת והפחתות | 20.14M | 19.43M | 16.36M | 15.14M | 14.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.80M | -127.87M | 50.34M | -33.03M | -97.96M |
| יתרת לקוחות | -6.46M | -47.02M | 6.29M | -5.30M | -26.12M |
| מלאי | 27.04M | -208.89M | 42.74M | 28.39M | -144.69M |
| יתרת ספקים | -66.97M | 125.72M | 250.00K | -58.15M | 72.54M |
| הון חוזר אחר | 4.59M | 2.32M | 1.06M | 2.03M | 304.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.64M | -60.00K | 5.33M | -14.95M | -15.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.08M | -14.17M | -10.52M | -20.72M | -28.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.84M | -17.66M | -11.09M | -21.74M | -29.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.40M | 0 | 738.00K | 58.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.76M | 1.09M | 566.00K | 276.00K | 104.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.47M | 22.72M | -95.08M | -33.74M | 32.91M |
| פירעון חוב | -15.73M | 33.35M | -81.72M | -24.51M | 65.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.65M | -10.63M | -13.36M | -9.24M | -10.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.41M | 39.13M | 69.93M | 38.84M | 38.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.97M | 735.00K | -3.65M | -1.06M | 2.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.28M | -30.80M | 31.09M | -19.00K | 4.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.13M | 69.93M | 38.84M | 38.86M | 33.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.41M | 39.13M | 69.93M | 38.84M | 38.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.96M | -57.30M | 129.26M | 33.77M | -30.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.80M | -40.08M | 140.35M | 55.51M | -1.55M |
| הוצאות הוניות | -6.84M | -17.66M | -11.09M | -21.74M | -29.01M |
הנתונים מוצגים ב-PLN