Biomed-Lublin Wytwornia Surowic i Szczepionek S.A. (6NQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23M | 13.73M | -5.35M | 2.95M | -3.28M |
| רווח נקי | -19.93M | 7.55M | 6.57M | 8.35M | 5.89M |
| פחת והפחתות | 13.29M | 8.09M | 6.63M | 6.22M | 6.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.75M | -3.93M | -19.33M | -11.27M | -13.75M |
| יתרת לקוחות | 12.23M | -7.55M | -12.35M | -3.39M | -960.00K |
| מלאי | -2.55M | 5.76M | -2.81M | -3.35M | -228.00K |
| יתרת ספקים | 6.05M | -950.00K | -3.96M | -4.57M | -11.18M |
| הון חוזר אחר | -1.98M | -1.20M | -4.17M | 49.00K | -1.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.00K | 2.02M | 784.00K | -351.00K | -1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.82M | -25.89M | -72.90M | -26.97M | -4.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.04M | -41.84M | -112.60M | -36.76M | -18.43M |
| רכישות, נטו | 219.00K | 378.00K | 0 | 91.00K | 1.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.57M | 39.70M | 9.70M | 12.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.50M | 10.75M | 53.33M | 36.82M | 20.22M |
| פירעון חוב | 1.15M | 12.98M | 54.00M | 7.35M | -5.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.47M | 1.30M | 620.00K | 25.41M | 34.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.22M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 883.00K | -1.31M | -1.29M | 4.06M | -8.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 760.00K | 2.18M | 27.09M | 14.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 913.00K | -1.42M | -24.92M | 12.80M | 12.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 760.00K | 2.18M | 27.09M | 14.30M | 1.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67M | 760.00K | 2.18M | 27.09M | 14.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.81M | -28.11M | -117.95M | -33.81M | -21.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23M | 13.73M | -5.35M | 2.95M | -3.28M |
| הוצאות הוניות | -28.04M | -41.84M | -112.60M | -36.76M | -18.43M |
הנתונים מוצגים ב-PLN