Rubellite Energy Inc (6L00) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.44 | 0.55 | 0.59 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.54 | 0.40 | 0.64 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.83 | 1.28 | 1.63 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 371.04 | 331.10 | 268.31 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -220.51M | -199.39M | -207.88M | -50.78M | -31.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.68 | 1.81 | 1.36 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 10.44 | 11.72 | 14.70 | 25.01 | 112.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.68 | 3.44 | 7.27 | 24.27 | 62.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.50 | 0.92 | 0.24 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 1.35 | 2.19 | 0.52 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 0.91 | 1.17 | 0.52 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.79% | 26.18% | 48.44% | 90.84% | 56.74% |
| שיעור EBIT | 5.72% | 16.03% | 39.16% | 35.46% | 18.63% |
| שיעור EBITDA | 47.23% | 61.07% | 68.76% | 69.78% | 43.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.39% | 16.03% | 29.81% | 58.00% | 39.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.51% | 19.80% | 35.06% | 33.07% | 18.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.09% | 15.56% | 29.68% | 23.07% | 45.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.09% | 15.56% | 29.68% | 23.07% | 45.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.14% | 78.56% | 84.65% | 69.77% | 250.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.65% | 123.54% | 117.59% | 57.01% | 46.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.29% | 5.63% | 8.88% | 6.85% | 12.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.79% | 9.47% | 16.12% | 9.31% | 15.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.78% | 6.60% | 10.29% | 19.68% | 12.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.20% | 5.18% | 8.62% | 13.73% | 12.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.29% | 5.63% | 8.88% | 6.85% | 12.06% |
| תשואת רווחים | 6.32% | 14.54% | 35.81% | 15.30% | 25.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.76 | 9.30 | 6.39 | 7.43 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 2.13 | 2.58 | 1.44 | 0.22 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 36.74 | 40.00 | 26.51 | 7.36 | 28.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.42 | 0.34 | 0.40 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.30 | -6.42 | -7.85 | -5.65 | -9.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -123.95 | -93.22 | -183.28 | -1,581.51 | -355.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.40 | 39.24 | 57.12 | 49.13 | 57.08 |
| ימי מלאי | 9.93 | 9.12 | 13.77 | 49.62 | 12.84 |
| ימי אשראי מספקים | 171.28 | 141.58 | 254.17 | 1,680.26 | 425.06 |
| מחזור תפעולי | 47.34 | 48.36 | 70.89 | 98.75 | 69.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.42 | 1.38 | 1.45 | 0.92 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 0.06 | -0.92 | -0.27 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.52 | 1.32 | 2.38 | 1.19 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.04 | -0.63 | -0.29 | -1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 1.05 | 0.61 | 0.77 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 1.05 | 0.61 | 0.77 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.11 | 0.70 | 1.89 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.56 | 0.62 | 0.57 | 0.69 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.35% | 2.53% | -43.51% | -13.31% | -45.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.48 | 6.86 | 2.79 | 6.53 | 3.92 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.07 | 0.83 | 1.51 | 1.77 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.65 | 0.45 | 0.61 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.56 | 39.51 | -2.30 | -7.52 | -2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 1.74 | 1.46 | 2.19 | 4.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.13 | 0.02 | -0.19 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.65 | 0.45 | 0.61 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 2.66 | 2.37 | 2.68 | 4.49 |
| שווי חברה | 537.31M | 340.36M | 274.47M | 150.61M | 106.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 2.66 | 2.37 | 2.68 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 1.63 | 1.63 | 1.87 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.73 | 60.06 | -4.52 | -9.33 | -2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 2.64 | 2.87 | 2.72 | 4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.79 | 3.69 | 4.71 | 3.30 | 3.06 |
| הון עצמי למניה | 3.79 | 3.69 | 4.71 | 3.30 | 3.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.30 | -1.51 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 2.24 | 2.56 | 1.33 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.35 | 0.76 | 0.31 | 0.47 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.85 | 0.70 | 2.51 |
| נטל ריבית | 2.36 | 1.24 | 0.90 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 5.05 | 3.96 | 1.92 | 2.98 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-CAD