Rubellite Energy Inc (6L00) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.80M | 95.79M | 55.39M | 23.87M | 1.12M |
| רווח נקי | 32.56M | 49.97M | 18.56M | 24.61M | 7.70M |
| פחת והפחתות | 94.24M | 49.85M | 27.49M | 13.46M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 8.88M | 9.06M | 8.04M | -14.80M | -9.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.17M | 3.57M | 3.04M | 1.72M | 307.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.56M | 3.09M | 1.24M | 834.00K | -480.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.56M | 3.09M | 1.24M | 834.00K | -480.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.49M | 30.09M | -2.98M | -1.96M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.06M | -173.03M | -94.35M | -86.27M | -67.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.50M | -62.73M | -71.53M | -67.63M | -17.36M |
| רכישות, נטו | 7.79M | 0 | -25.18M | 0 | -55.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.65M | -110.30M | 2.36M | -18.64M | 5.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.29M | 79.80M | 37.01M | 49.06M | 81.33M |
| פירעון חוב | -15.92M | 80.42M | 17.32M | 12.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 19.95M | 38.74M | 83.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -624.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -376.00K | 0 | -254.00K | -1.69M | -2.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.56M | 0 | 1.95M | 15.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.56M | 2.56M | -1.95M | -13.34M | 15.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.56M | 0 | 1.95M | 15.29M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.56M | 0 | 1.95M | 15.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.67M | -60.72M | -16.14M | -43.76M | -16.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.80M | 95.79M | 55.39M | 23.87M | 1.12M |
| הוצאות הוניות | -123.13M | -156.51M | -71.53M | -67.63M | -17.36M |
הנתונים מוצגים ב-CAD