JTEKT (6JK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 1.48 | 1.53 | 2.53 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.08B | -25.08B | 46.76B | -268.00M | -5.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.06 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 1.56 | 1.17 | 1.71 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.26 | 10.26 | 5.20 | 7.47 | 10.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.52 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 749.23 | 749.23 | 727.78 | 733.84 | 758.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 1.19 | 0.70 | 0.50 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.75% | 16.75% | 15.43% | 15.01% | 15.20% |
| שיעור EBIT | 1.97% | 1.97% | 2.18% | 4.10% | 3.55% |
| שיעור EBITDA | 5.78% | 5.78% | 5.88% | 7.92% | 7.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.37% | 3.37% | 3.93% | 3.85% | 3.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.64% | 1.64% | 1.42% | 3.83% | 3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.73% | 0.73% | 0.62% | 2.13% | 2.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 0.88% | 0.75% | 2.31% | 2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.41% | 44.41% | 43.74% | 55.52% | 61.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.64% | 48.64% | 36.17% | 99.47% | 108.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.88% | 0.76% | 2.47% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.84% | 1.84% | 1.52% | 5.10% | 5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.86% | 5.86% | 7.07% | 6.36% | 5.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.99% | 2.99% | 3.49% | 3.64% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.90% | 0.90% | 0.78% | 2.55% | 2.43% |
| תשואת רווחים | 3.58% | 3.58% | 2.30% | 8.60% | 9.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.09 | 5.49 | 5.25 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.13 | 4.63 | 6.16 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 6.09 | 6.09 | 6.66 | 6.02 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 3.92 | 3.86 | 3.97 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.16 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.24 | 6.24 | 6.72 | 6.00 | 6.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.32 | 43.32 | 42.42 | 70.93 | 79.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.67 | 71.67 | 66.51 | 69.50 | 76.21 |
| ימי מלאי | 59.97 | 59.97 | 54.80 | 60.64 | 63.51 |
| ימי אשראי מספקים | 88.33 | 88.33 | 78.89 | 59.21 | 59.77 |
| מחזור תפעולי | 131.65 | 131.65 | 121.31 | 130.14 | 139.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 236.17 | 236.17 | 340.83 | 450.33 | 228.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.72 | -23.72 | 59.70 | 212.87 | 65.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 259.89 | 259.89 | 281.13 | 237.46 | 162.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.18 | 0.47 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.77 | 1.01 | 1.65 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.91 | 1.21 | 1.90 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.50 | 0.64 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.10% | -2.10% | 3.65% | 15.59% | 6.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.94 | 27.94 | 43.47 | 11.63 | 10.22 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.59 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -47.53 | -47.53 | 27.40 | 6.41 | 15.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 4.77 | 4.80 | 3.03 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.43 | -6.40 | 0.67 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.59 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.71 | 4.71 | 5.31 | 3.63 | 3.73 |
| שווי חברה | 512.37B | 512.37B | 600.20B | 543.28B | 481.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 4.71 | 5.31 | 3.63 | 3.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -63.57 | -63.57 | 31.58 | 7.44 | 21.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 6.39 | 5.53 | 3.52 | 6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,154.55 | 2,154.55 | 2,481.74 | 2,253.12 | 1,948.88 |
| הון עצמי למניה | 2,192.91 | 2,192.91 | 2,482.35 | 2,300.30 | 1,945.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 5,546.41 | 5,546.41 | 6,047.03 | 5,514.72 | 4,892.95 |
| רווח נקי למניה | 40.36 | 40.36 | 37.62 | 117.37 | 99.94 |
| נטל מס | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 0.65 | 0.94 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.85 | 5.85 | 9.06 | 3.84 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY