JTEKT (6JK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.24B | 108.50B | 154.46B | 78.28B | 67.04B |
| רווח נקי | 13.71B | 11.98B | 40.26B | 34.28B | 20.68B |
| פחת והפחתות | 71.79B | 71.19B | 72.35B | 69.49B | 66.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.05B | 30.67B | 20.76B | -11.11B | -29.32B |
| יתרת לקוחות | -10.23B | 14.65B | 11.24B | -21.44B | -13.07B |
| מלאי | -1.38B | 12.61B | -1.21B | -8.73B | -32.56B |
| יתרת ספקים | -11.26B | -2.68B | 23.40B | 14.79B | 20.41B |
| הון חוזר אחר | 5.81B | 6.08B | -12.68B | 4.27B | -4.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.79B | -5.33B | 21.10B | -14.38B | 8.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.94B | -52.70B | -71.35B | -52.11B | -25.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.52B | -89.49B | -81.45B | -55.78B | -42.68B |
| רכישות, נטו | 5.24B | 4.28B | 4.44B | 4.41B | 1.39B |
| רכישת השקעות | -303.00M | -7.00M | -468.00M | -388.00M | -82.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.20B | 44.03B | 6.81B | 2.00B | 24.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | -549.00M | -11.51B | -683.00M | -2.35B | -8.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.08B | -46.98B | -47.22B | -28.71B | -43.53B |
| פירעון חוב | -900.00M | -23.53B | -22.97B | -12.46B | -32.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.84B | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.44B | -17.51B | -12.01B | -7.20B | -5.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.90B | -5.93B | -12.25B | -9.05B | -5.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.06B | 137.55B | 167.02B | 123.85B | 124.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -185.00M | 9.68B | 7.28B | 2.13B | 7.37B |
| שינוי נטו במזומנים | -47.96B | 18.49B | 43.17B | -404.00M | 5.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.02B | 119.06B | 123.85B | 124.25B | 118.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.06B | 137.55B | 167.02B | 123.85B | 124.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.06B | 19.00B | 95.72B | 22.50B | 24.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.24B | 108.50B | 154.46B | 78.28B | 67.04B |
| הוצאות הוניות | -88.30B | -89.49B | -58.75B | -55.78B | -42.68B |
הנתונים מוצגים ב-JPY