Inventiva (6IV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 3.16 | 0.92 | 0.96 | 3.47 |
| יחס מהיר | 3.81 | 3.16 | 0.92 | 0.95 | 3.45 |
| יחס מזומנים | 2.57 | 1.28 | 0.80 | 0.54 | 2.83 |
| יחס כושר פירעון | -1.28 | -1.26 | -0.81 | -1.06 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69 | -1.36 | -0.71 | -1.63 | -1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.21 | -3.46 | -25.67 | -27.11 | -9.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.76M | -33.56M | -114.10M | -53.40M | 35.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.46 | 0.54 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | -2.10 | -0.51 | -1.17 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 1.91 | -1.04 | 6.87 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | -15.72 | -0.77 | -6.78 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | -8.75 | -1.12 | -2.17 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.70 | -2.05 | -6.25 | -12.47 | -10.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.92 | -4.06 | -8.01 | -19.66 | -75.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.38 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.50 | 1.11 | 0.94 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 0.30 | 0.44 | -0.10 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5,232.65% | 35.07% | 62.47% | 100.13% | 91.83% |
| שיעור EBIT | -81,057.14% | -3,040.98% | -662.57% | -598.73% | -487.74% |
| שיעור EBITDA | -76,210.20% | -2,969.08% | -656.72% | -583.86% | -473.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -306,726.53% | -3,040.98% | -662.58% | -587.68% | -468.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -508,334.69% | -7,949.86% | -1,248.97% | -628.36% | -445.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -505,557.14% | -7,899.58% | -1,251.10% | -631.84% | -445.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -505,557.14% | -7,899.58% | -1,251.10% | -631.83% | -445.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 99.37% | 100.17% | 100.55% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.73% | 261.42% | 188.50% | 106.92% | 95.07% |
| תשואה על הנכסים | -98.61% | -141.93% | -154.84% | -158.75% | -46.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,625.48% | 1,241.63% | 172.73% | 344.74% | -119.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -80.53% | -79.20% | 5,530.50% | -529.35% | -66.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.76% | -66.26% | -2,377.14% | -415.61% | -62.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -98.73% | -142.04% | -154.91% | -159.99% | -47.02% |
| תשואת רווחים | -29.16% | -47.99% | -141.36% | -58.39% | -29.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.00 | 0.49 | 1.21 | 1.11 | 1.30 |
| מחזור זכאים | 0.08 | 0.11 | 0.17 | -0.00 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 1.50 | 2.94 | 1.92 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.25 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.06 | -2.63 | 0.47 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 72,742.58 | -2,519.56 | -1,869.22 | 591,659.77 | -6,684.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 77,566.22 | 742.62 | 301.37 | 328.03 | 280.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -6,617.61 | 136.83 |
| ימי אשראי מספקים | 4,823.64 | 3,262.18 | 2,170.58 | -597,949.35 | 7,101.54 |
| מחזור תפעולי | 77,566.22 | 742.62 | 301.37 | -6,289.57 | 416.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | -0.56 | -1.44 | -1.80 | -1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.40 | -0.56 | -1.44 | -1.81 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -305.44 | -424.63 | -258.04 | -151.14 | -80.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -305.44 | -424.63 | -258.04 | -151.14 | -80.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.64 | -1.75 | -1.58 | -2.18 | -1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2,231.59 | -23.40 | -5.84 | -4.67 | -3.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.96% | -14.25% | -66.19% | -43.44% | -24.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.86 | -2.08 | -0.71 | -1.71 | -3.42 |
| מכפיל מכירות | 14,968.68 | 164.59 | 8.85 | 10.82 | 15.23 |
| מכפיל הון | 14.40 | -25.87 | -1.22 | -5.90 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.69 | -7.02 | -1.51 | -2.30 | -4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.77 | -7.04 | -1.52 | -2.32 | -4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.02 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.40 | -25.87 | -1.22 | -5.90 | 4.08 |
| מכפיל שווי חברה | -16.98 | -5.25 | -0.91 | -1.96 | -2.31 |
| שווי חברה | 634.00M | 698.41M | 88.08M | 199.69M | 133.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.98 | -5.25 | -0.91 | -1.96 | -2.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12,938.72 | 155.79 | 5.98 | 11.43 | 10.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.78 | -6.64 | -1.02 | -2.43 | -2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.80 | -6.66 | -1.03 | -2.45 | -2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | -0.15 | -1.78 | -0.72 | 1.08 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | -0.15 | -1.78 | -0.71 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.39 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | -1.90 | -3.08 | -2.43 | -1.31 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 6.27 | 2.61 | 1.89 | 1.05 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1,826.86 | 19.42 | 6.17 | 6.29 | 4.97 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1,228.43 | 12.02 | 1.16 | 0.79 | 1.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 5.97 | 0.24 | 0.23 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 0.44 | 0.30 | 0.47 | 0.74 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR