Inventiva (6IV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.88M | -85.93M | -81.61M | -44.93M | -47.63M |
| רווח נקי | -354.14M | -184.21M | -110.43M | -54.27M | -49.64M |
| פחת והפחתות | 3.22M | 5.20M | 2.60M | 1.70M | -1.29M |
| מס הכנסה נדחה | -2.30M | 0 | -4.74M | -5.26M | -3.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.77M | 3.58M | 3.97M | 2.22M | 2.09M |
| שינוי בהון החוזר | 6.68M | 7.01M | 17.31M | 5.71M | 979.00K |
| יתרת לקוחות | 850.00K | 2.81M | -5.84M | 3.84M | -5.32M |
| מלאי | 0 | 417.00K | -44.00K | 19.00K | -72.00K |
| יתרת ספקים | 2.56M | -3.34M | 20.00M | 3.54M | 7.60M |
| הון חוזר אחר | 3.28M | 7.13M | 3.19M | -1.69M | -1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 214.88M | 82.49M | 9.68M | 4.98M | 3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.19M | 8.75M | -7.73M | 8.87M | -1.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -247.00K | -333.00K | -540.00K | -561.00K | -534.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 41.00K | 89.00K |
| רכישת השקעות | -132.94M | 0 | -8.30M | -1.00K | -1.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.08M | 978.00K | 9.39M | -89.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -333.00K | 131.00K | 1.00K | 90.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 241.29M | 145.59M | 29.08M | 37.27M | 25.45M |
| פירעון חוב | -5.98M | 19.92M | -4.10M | 28.44M | -28.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 264.65M | 57.34M | 28.08M | 8.83M | 25.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.38M | 68.33M | 5.10M | -735.00K | -15.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.31M | 96.56M | 26.92M | 86.74M | 86.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -468.00K | 1.24M | 445.00K | -1.03M | 4.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.75M | 69.65M | -59.82M | 183.00K | -19.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.56M | 26.92M | 86.74M | 86.55M | 105.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.31M | 96.56M | 26.92M | 86.74M | 86.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.13M | -86.26M | -82.15M | -45.49M | -48.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.88M | -85.93M | -81.61M | -44.93M | -47.63M |
| הוצאות הוניות | -247.00K | -333.00K | -540.00K | -561.00K | -534.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR