ReWorld Media SA (6H1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -126.41M | -126.41M | -140.22M | -146.87M | -201.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 1.02 | 2.31 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.29 | 3.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 4.35 | 3.95 | 5.30 | 10.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.61 | 1.60 | 1.84 | 1.02 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 2.67 | 3.52 | 3.83 | 7.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.78 | 2.78 | 1.68 | 1.85 | 5.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.81% | 60.61% | 61.10% | 10.11% | 12.46% |
| שיעור EBIT | 7.74% | 6.43% | 9.28% | 8.96% | 11.68% |
| שיעור EBITDA | 8.55% | 8.55% | 11.31% | 10.64% | 13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.47% | 8.99% | 8.85% | 10.29% | 12.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.44% | 4.48% | 7.17% | 8.55% | 11.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.41% | 3.19% | 4.36% | 4.40% | 8.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.77% | 3.77% | 6.50% | 7.60% | 9.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.93% | 71.28% | 60.72% | 51.49% | 74.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.38% | 49.81% | 81.06% | 83.17% | 90.10% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 2.62% | 3.65% | 3.64% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.12% | 7.42% | 10.95% | 11.99% | 24.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.42% | 17.42% | 18.81% | 23.80% | 15.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.44% | 8.88% | 9.28% | 10.68% | 8.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.19% | 5.78% | 8.08% | 7.51% | 16.44% |
| תשואת רווחים | 14.25% | 15.22% | 22.74% | 12.01% | 13.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.77 | 3.64 | 3.27 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 6.93 | 2.96 | 3.70 | 8.13 | 7.98 |
| מחזור מלאי | 131.41 | 56.14 | 43.69 | 145.48 | 103.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 107.01 | 107.02 | 80.71 | 80.03 | 94.02 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.76 | -4.67 | -4.27 | -12.41 | -28.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.93 | -19.99 | 10.08 | 69.10 | 52.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.85 | 96.85 | 100.29 | 111.46 | 94.95 |
| ימי מלאי | 2.78 | 6.50 | 8.35 | 2.51 | 3.53 |
| ימי אשראי מספקים | 52.70 | 123.34 | 98.57 | 44.87 | 45.74 |
| מחזור תפעולי | 99.63 | 103.35 | 108.65 | 113.97 | 98.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.49 | 0.68 | 0.38 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.39 | 0.53 | 0.20 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.53 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.30 | 4.30 | 4.54 | 2.11 | 4.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.95 | 4.95 | 4.54 | 2.11 | 4.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.68% | 25.10% | 29.56% | 5.65% | 6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.98 | 6.57 | 4.40 | 8.33 | 7.54 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.37 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.96 | 3.98 | 3.38 | 17.71 | 16.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13 | 3.18 | 2.64 | 9.33 | 12.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.21 | -0.95 | -0.19 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 5.22 | 5.24 | 3.37 | 5.29 | 9.98 |
| שווי חברה | 223.11M | 236.98M | 203.81M | 309.55M | 659.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 5.24 | 3.37 | 5.29 | 9.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.45 | 0.38 | 0.56 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.01 | 8.51 | 6.73 | 27.21 | 33.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 6.79 | 5.25 | 14.34 | 26.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.35 | -1.42 | -2.06 | -2.18 | -3.59 |
| הון עצמי למניה | 3.04 | 3.22 | 3.74 | 3.56 | 3.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 7.08 | 7.49 | 9.40 | 9.71 | 9.07 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.43 | 0.77 |
| נטל מס | 0.77 | 0.71 | 0.61 | 0.51 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.70 | 0.77 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.32 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.75 | 1.55 | 0.89 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR