ReWorld Media SA (6H1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.90M | 38.83M | 21.58M | 25.08M | 35.29M |
| רווח נקי | 19.94M | 25.13M | 24.20M | 42.99M | 38.69M |
| פחת והפחתות | 11.22M | 10.71M | 827.00K | 7.01M | -7.81M |
| מס הכנסה נדחה | -1.52M | 0 | -89.00K | -3.02M | 2.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.30M | -1.66M | -17.49M | -14.31M | -9.46M |
| יתרת לקוחות | 9.17M | 18.04M | -16.76M | 10.75M | -3.29M |
| מלאי | 211.00K | -530.00K | 697.00K | -130.00K | -1.37M |
| יתרת ספקים | -1.92M | -22.79M | -4.97M | -18.84M | 249.00K |
| הון חוזר אחר | -2.16M | 3.62M | 3.54M | -6.09M | -5.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.00K | 4.65M | 14.05M | -2.79M | 10.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.15M | -12.31M | -20.10M | -90.15M | -26.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.04M | -8.56M | -10.21M | -5.25M | -6.74M |
| רכישות, נטו | -2.81M | -2.02M | -7.22M | -84.04M | -3.60M |
| רכישת השקעות | -3.33M | -2.06M | -3.57M | -2.00M | -19.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.14M | 3.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.00K | -1.74M | -2.67M | -858.00K | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.66M | -25.29M | -22.14M | 55.94M | 10.01M |
| פירעון חוב | -10.03M | -17.83M | -11.45M | 62.74M | 19.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -551.00K | -7.47M | -10.69M | -6.81M | -3.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.41M | 86.97M | 97.71M | 72.22M | 122.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 349.00K | 200.00K | 69.00K | -292.00K | -277.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.44M | -10.74M | -20.58M | -4.62M | 18.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.97M | 97.71M | 118.29M | 111.51M | 104.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.41M | 86.97M | 97.71M | 72.22M | 122.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.85M | 30.27M | 11.38M | 19.83M | 28.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.90M | 38.83M | 21.58M | 29.89M | 35.29M |
| הוצאות הוניות | -7.04M | -8.56M | -10.21M | -5.25M | -6.74M |
הנתונים מוצגים ב-EUR