CMX Gold & Silver (6GS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -180.58K | -80.66K | -260.36K | -490.32K | -266.67K |
| רווח נקי | -649.75K | -340.17K | -321.20K | -756.65K | 139.01K |
| פחת והפחתות | 0 | 257.40K | 324.83K | 631.67K | 259.42K |
| מס הכנסה נדחה | -7.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.96K | 50.33K | 202.41K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.44K | 48.74K | -38.23K | 16.71K | -58.36K |
| יתרת לקוחות | -5.37K | -885.00 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -47.17K | 30.81K | 58.36K |
| הון חוזר אחר | 33.81K | 49.63K | 8.94K | -14.10K | -116.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 448.53K | -49.60K | -276.09K | -584.46K | -606.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 81.40K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 81.40K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.50K | 80.16K | 85.15K | 569.70K | 282.50K |
| פירעון חוב | 191.50K | 80.16K | 0 | 0 | 2.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 0 | 39.15K | 569.70K | 290.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 40.55K | 46.00K | 569.70K | -10.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.06K | 1.14K | 1.64K | 95.45K | 16.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.93K | -502.00 | -93.81K | 79.38K | 15.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14K | 1.64K | 95.45K | 16.07K | 233.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.06K | 1.14K | 1.64K | 95.45K | 16.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -180.58K | -80.66K | -260.36K | -490.32K | -266.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -180.58K | -80.66K | -260.36K | -490.32K | -266.67K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD