Genie Energy Commo (6GE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.38 | 2.07 | 2.34 | 2.29 |
| יחס מהיר | 2.75 | 2.24 | 1.96 | 2.19 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 1.50 | 0.95 | 1.10 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.34 | 0.64 | 0.64 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 53.90 | 21.66 | 198.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 190.60M | 178.50M | 35.72M | 83.79M | 123.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.55 | 1.95 | 1.68 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 32.36 | 10.52 | 20.16 | 145.77 | 441.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.15 | 43.82 | 24.33 | 101.10 | 602.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.36 | 0.43 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.24 | -5.15 | -4.41 | -5.75 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.33% | 24.84% | 32.57% | 34.10% | 49.05% |
| שיעור EBIT | 6.73% | 7.33% | 4.78% | 4.25% | 24.61% |
| שיעור EBITDA | 6.97% | 7.53% | 4.99% | 4.35% | 24.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | 5.85% | 2.66% | 2.33% | 24.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.61% | 7.20% | 4.67% | 4.22% | 24.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.93% | 4.78% | 2.96% | 4.56% | 27.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.69% | 5.55% | 3.58% | 3.24% | 17.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.52% | 66.42% | 63.35% | 107.90% | 113.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.24% | 123.10% | 175.99% | 180.92% | 99.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.70% | 6.17% | 3.39% | 5.91% | 31.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.29% | 9.57% | 6.61% | 9.91% | 46.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | 11.59% | 4.32% | 4.31% | 43.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.44% | 8.86% | 3.30% | 3.30% | 31.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.99% | 6.41% | 3.53% | 6.15% | 33.20% |
| תשואת רווחים | 5.64% | 6.67% | 3.02% | 2.72% | 33.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.98 | 7.16 | 6.87 | 6.92 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 12.45 | 9.18 | 9.18 | 10.13 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 24.61 | 20.78 | 23.52 | 19.35 | 10.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.05 | 17.20 | 15.71 | 24.74 | 113.38 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.29 | 1.15 | 1.30 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 3.29 | 3.41 | 3.30 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.15 | 28.75 | 28.86 | 35.55 | 41.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.63 | 50.94 | 53.10 | 52.71 | 63.78 |
| ימי מלאי | 14.83 | 17.56 | 15.52 | 18.86 | 35.68 |
| ימי אשראי מספקים | 29.31 | 39.76 | 39.76 | 36.02 | 57.47 |
| מחזור תפעולי | 55.47 | 68.51 | 68.62 | 71.57 | 99.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 1.77 | 2.64 | 2.45 | 3.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 1.46 | 2.34 | 2.09 | 3.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 2.86 | 4.35 | 3.49 | 7.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 5.67 | 8.80 | 6.92 | 79.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.14 | 5.29 | 6.44 | 202.19 | 322.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.68% | 10.60% | 15.03% | 7.44% | 30.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.19 | 14.98 | 33.17 | 36.79 | 3.02 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.72 | 0.98 | 1.68 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.44 | 2.19 | 3.64 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.32 | 9.44 | 6.65 | 13.45 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.04 | 7.77 | 5.90 | 11.50 | 3.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.16 | -0.89 | -0.47 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.44 | 2.19 | 3.64 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 4.37 | 15.26 | 32.75 | 2.14 |
| שווי חברה | 260.22M | 165.31M | 323.76M | 611.51M | 166.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.42 | 4.37 | 15.26 | 32.75 | 2.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.33 | 0.76 | 1.43 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.88 | 4.33 | 5.16 | 11.44 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.05 | 3.57 | 4.58 | 9.79 | 2.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.19 | 8.79 | 6.14 | 6.72 | 6.26 |
| הון עצמי למניה | 10.04 | 9.60 | 7.12 | 7.72 | 7.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 19.28 | 19.21 | 15.89 | 16.78 | 12.31 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.92 | 0.47 | 0.76 | 3.43 |
| נטל מס | 0.75 | 0.66 | 0.63 | 1.08 | 1.13 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 1.66 | 4.65 | 4.76 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD