Klaria Pharma Holding AB (6FN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 2.29 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 2.29 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.62 | -0.68 | -0.78 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.80 | -0.22 | -0.28 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.55 | -0.48 | -3.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.52M | -42.26M | -51.11M | 41.11M | -3.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0 | 0.40 | 0.26 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.29 | 0 | 6.98 | 0.46 | 0.22 |
| יחס חוב להון | -0.41 | 0 | 0.87 | 0.32 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.11 | -10.50 | 17.32 | 1.77 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 3.54 | -0.67 | -0.53 | -0.92 | -1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.83 | -1.49 | -1.90 | -8.65 | -7.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0 | 0.52 | 0.41 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.07 | 0.32 | 0.23 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | 0.04 | -1.12 | -0.85 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2,449.14% | -24.82% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -27,270.69% | -226.87% | -1,388.21% | -376.73% | -951.45% |
| שיעור EBITDA | -20,000.86% | -102.21% | -889.15% | -246.18% | -763.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27,270.69% | -226.87% | -1,388.21% | -376.73% | -936.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33,378.45% | -522.88% | -2,123.31% | -423.95% | -1,084.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -33,389.66% | -432.22% | -2,124.11% | -423.28% | -1,086.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -33,378.45% | -522.88% | -2,124.11% | -217.47% | -1,086.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 82.66% | 100.04% | 99.84% | 100.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.40% | 230.48% | 152.95% | 112.53% | 115.79% |
| תשואה על הנכסים | -103.38% | -95.42% | -83.38% | -49.05% | -53.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 289.25% | 1,002.32% | -1,443.91% | -87.00% | -83.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 132.27% | 625.94% | -795.29% | -77.43% | -71.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 132.27% | 625.94% | -118.32% | -52.94% | -59.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -304.66% | -1,304.06% | -1,104.56% | -49.05% | -152.47% |
| תשואת רווחים | -29.21% | -31.53% | -114.38% | -77.92% | -94.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.03 | 4.39 | 1.10 | 4.98 | 0.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 15.23 | 1.53 | 313.11 | 5.49 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.20 | -0.48 | 0.44 | -0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 12,878.84 | 83.14 | 330.42 | -92,433.95 | 1,480.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 12,878.84 | 83.14 | 330.42 | 73.27 | 1,480.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 92,507.22 | 0 |
| מחזור תפעולי | 12,878.84 | 83.14 | 330.42 | 73.27 | 1,480.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.19 | -0.10 | -0.09 | -0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.19 | -0.10 | -0.03 | -0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.19 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 1.00 | 1.00 | 0.37 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.38 | -1.00 | 0 | 0 | -1,184.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.38 | -1.00 | 0 | 0 | -1,184.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.00 | 0 | -0.52 | -0.48 | -2.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -418.22 | -3.89 | -5.31 | -1.07 | -8.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.17% | -28.40% | -28.59% | -7.33% | -73.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.24 | -3.17 | -0.88 | -1.28 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 1,142.94 | 13.71 | 18.57 | 5.43 | 11.49 |
| מכפיל הון | -3.94 | -31.79 | 12.62 | 1.12 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.84 | -3.52 | -3.50 | -13.64 | -1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -3.52 | -3.50 | -5.07 | -1.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.07 | -0.16 | 0.02 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.94 | -31.79 | 12.62 | 1.12 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -5.77 | -13.37 | -3.21 | -3.06 | -1.51 |
| שווי חברה | 133.81M | 123.03M | 64.22M | 63.61M | 67.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.77 | -13.37 | -3.21 | -3.06 | -1.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,153.56 | 13.67 | 28.57 | 7.52 | 11.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.93 | -3.51 | -5.38 | -18.89 | -1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76 | -3.51 | -5.38 | -7.02 | -1.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.24 | -0.22 | -0.40 | 0.41 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.14 | -0.02 | 0.03 | 0.41 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.21 | -0.38 | -0.36 | -1.10 |
| נטל מס | 1.00 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.22 | 2.30 | 1.53 | 1.13 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 140.50 | 2.23 | 9.83 | 2.95 | 8.75 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -11.21 | 1.57 | 5.08 | 1.67 | 1.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 0.90 | 0.25 | 0.49 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-SEK