Klaria Pharma Holding AB (6FN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.04M | -11.94M | -9.06M | -49.73M | -24.80M |
| רווח נקי | -38.89M | -47.73M | -18.39M | -54.97M | -50.11M |
| פחת והפחתות | 11.22M | 11.22M | 9.00K | 11.03M | 10.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.04M | 3.31M | 15.01M | 3.13M | 4.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | 968.00K | 18.00M | -2.53M | -564.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.66M | -5.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.33M | -2.99M | 5.66M | 5.05M |
| הון חוזר אחר | -12.04M | 2.34M | -9.07M | 5.66M | 5.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.67M | 21.27M | -5.69M | -8.92M | 9.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -42.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -42.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.78M | 11.27M | -6.46M | 41.06M | 19.04M |
| פירעון חוב | 2.77M | 12.65M | -22.49M | 0 | 20.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.80M | -18.00K | 16.37M | 41.73M | 38.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 218.00K | -1.36M | -342.00K | -678.00K | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 342.00K | 598.00K | 1.25M | 16.76M | 25.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 14.00K | 1.00K | -15.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -256.00K | -649.00K | -15.51M | -8.73M | -5.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 598.00K | 1.25M | 16.76M | 25.49M | 31.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 342.00K | 598.00K | 1.25M | 16.76M | 25.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.04M | -11.94M | -3.37M | -49.77M | -24.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.04M | -11.94M | -9.06M | -49.73M | -24.80M |
| הוצאות הוניות | 35.04M | 0 | 0 | -42.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK