TheWorks.co.uk plc (6EU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 0.86 | 0.85 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.50 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.60M | -68.60M | -64.25M | -65.88M | -83.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.72 | 4.72 | 4.73 | 7.71 | 59.38 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.54 | 7.54 | 8.01 | 11.78 | 82.99 |
| יחס כיסוי חוב | 6.34 | 6.41 | 7.60 | 7.39 | 8.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 2.20 | 2.73 | 2.53 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.47 | 1.28 | 1.32 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.12 | 1.94 | 2.24 | 2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 19.81% | 19.40% | 18.34% | 15.67% |
| שיעור EBIT | 4.48% | 4.64% | 4.74% | 4.05% | 4.86% |
| שיעור EBITDA | 14.07% | 14.22% | 13.21% | 12.02% | 13.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 4.64% | 4.73% | 4.04% | 3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.60% | 2.60% | 3.01% | 2.45% | 1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.54% | 0.54% | 2.95% | 2.26% | 1.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | 1.91% | 2.95% | 2.26% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.90% | 20.90% | 98.02% | 92.18% | 105.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.02% | 56.02% | 63.70% | 60.58% | 53.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 1.08% | 6.44% | 5.37% | 3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.46% | 8.14% | 51.62% | 63.23% | 318.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.58% | 14.58% | 18.00% | 16.70% | 12.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.77% | 8.77% | 14.04% | 11.92% | 9.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 1.09% | 6.55% | 5.45% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 2.31% | 5.44% | 51.51% | 41.39% | 27.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 63.26 | 63.26 | 128.20 | 65.40 | 86.91 |
| מחזור זכאים | 15.27 | 15.27 | 11.16 | 12.76 | 10.29 |
| מחזור מלאי | 6.31 | 6.31 | 6.38 | 7.36 | 7.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 4.03 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 1.99 | 2.18 | 2.38 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.11 | -48.28 | -37.18 | -38.10 | -42.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.71 | 39.71 | 27.34 | 26.58 | 20.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.77 | 5.77 | 2.85 | 5.58 | 4.20 |
| ימי מלאי | 57.85 | 57.85 | 57.19 | 49.59 | 51.68 |
| ימי אשראי מספקים | 23.91 | 23.91 | 32.70 | 28.60 | 35.48 |
| מחזור תפעולי | 63.62 | 63.62 | 60.04 | 55.17 | 55.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.40 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.29 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.71 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.75 | 4.75 | 5.70 | 3.45 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.75 | 4.75 | 5.70 | 3.45 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.15% | 89.85% | 173.86% | 115.99% | 106.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.58 | 18.40 | 1.95 | 2.42 | 3.66 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| מכפיל הון | 3.53 | 1.50 | 1.00 | 1.53 | 11.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.62 | 1.11 | 0.58 | 0.86 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 0.88 | 0.47 | 0.61 | 0.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.22 | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 1.50 | 1.00 | 1.53 | 11.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.81 | 2.82 | 2.37 | 2.70 | 2.81 |
| שווי חברה | 139.39M | 104.22M | 86.69M | 91.55M | 107.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.81 | 2.82 | 2.37 | 2.70 | 2.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.98 | 4.47 | 3.14 | 5.12 | 5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 3.53 | 2.59 | 3.64 | 3.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.16 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 4.16 | 4.37 | 4.43 | 4.52 | 4.48 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| נטל מס | 0.21 | 0.21 | 0.98 | 0.92 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.56 | 0.64 | 0.60 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.96 | 5.96 | 4.09 | 3.94 | 5.54 |
הנתונים מוצגים ב-GBP