TheWorks.co.uk plc (6EU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.53M | 33.48M | 25.16M | 29.22M | 49.16M |
| רווח נקי | 4.96M | 8.18M | 6.38M | 5.27M | 13.96M |
| פחת והפחתות | 24.93M | 23.45M | 22.52M | 20.18M | 19.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 113.00K | 486.00K | 1.62M | 2.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 353.00K | -197.00K | 528.00K | 651.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.59M | 2.15M | -4.33M | -2.79M | 7.33M |
| יתרת לקוחות | 89.00K | 2.08M | -963.00K | 1.03M | -1.51M |
| מלאי | 1.77M | -3.40M | 1.15M | -3.13M | -892.00K |
| יתרת ספקים | -4.96M | 3.04M | -3.67M | -1.44M | 9.34M |
| הון חוזר אחר | 509.00K | 429.00K | -844.00K | 746.00K | 399.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.24M | -657.00K | 787.00K | 4.42M | 5.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.90M | -5.00M | -5.83M | -6.45M | -2.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.49M | -4.69M | -6.08M | -8.61M | -3.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 588.00K | -308.00K | 252.00K | 2.16M | 898.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.42M | -25.53M | -27.21M | -29.42M | -38.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -524.00K | -260.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -66.00K | 0 | 0 | -473.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.49M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.35M | -25.01M | -26.95M | -28.04M | -30.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 4.12M | 1.62M | 10.20M | 16.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 263.00K | -445.00K | -717.00K | 571.00K | -137.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -520.00K | 2.50M | -8.58M | -6.08M | 7.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.12M | 1.62M | 10.20M | 16.28M | 8.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60M | 4.12M | 1.62M | 10.20M | 16.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.32M | 27.60M | 17.87M | 20.61M | 45.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.53M | 33.48M | 25.16M | 29.22M | 49.16M |
| הוצאות הוניות | -6.22M | -5.88M | -7.29M | -8.61M | -3.83M |
הנתונים מוצגים ב-GBP